Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 72 095 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 473 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 190 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 288 034 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 726 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 468 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 312 График
в кредитных организациях 11215 2 227 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 577 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 577 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 314 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 092 График
кредитных организаций 11504 21 849 График
прочих резидентов 11505 18 790 График
прочих нерезидентов 11508 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 819 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 069 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 069 График
Итого по разделу 1 11000 656 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 053 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 208 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 208 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 605 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 934 График
Итого по разделу 2 12000 142 893 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 702 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 656 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 918 График
Итого по разделу 3 13000 8 918 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 276 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 259 148 График
Итого по разделу 5 15000 259 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 260 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 93 График
По другим операциям 16203 5 739 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 198 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 203 448 График
Прочие операционные доходы 16306 1 804 График
Итого по символам 16301-16306 16300 217 555 График
Итого по разделу 6 16000 223 647 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 514 График
Итого по символам 17301-17306 17300 580 График
Итого по разделу 7 17000 3 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 799 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 491 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 995 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 295 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 757 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 059 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 001 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 809 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 547 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 819 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 398 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 779 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 798 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 14 911 График
По векселям 21804 13 247 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 158 График
Итого по разделу 1 21000 390 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 167 График
Итого по разделу 2 22000 9 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 338 График
прочих резидентов 23102 21 График
прочих нерезидентов 23104 175 График
Прочих ценных бумаг 23105 407 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 942 График
Итого по разделу 3 23000 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 611 График
от кредитных организаций 24102 231 904 График
от банков-нерезидентов 24103 21 392 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 907 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 255 908 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 504 График
форварды 25202 5 545 График
опционы 25203 989 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 8 882 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 173 210 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 270 График
Итого по разделу 5 25000 189 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 657 График
Евро 26102 22 947 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 556 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 156 График
по Евро 26302 11 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 705 График
по Швейцарским франкам 26304 4 633 График
по Японским иенам 26305 7 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 13 707 График
Палладия 26404 1 160 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 287 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 17 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 407 График
Итого по разделу 6 26000 201 139 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 308 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 482 График
Итого по разделу 7 27000 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 429 График
Итого по разделу 8 28000 27 429 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 248 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 399 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 647 189 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 047 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 074 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.