Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 160 070 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 469 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 077 График
негосударственным финансовым организациям 11111 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 766 525 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 476 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 887 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 631 График
кредитным организациям 11118 606 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 794 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 599 График
в кредитных организациях 11215 5 914 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 126 948 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 126 948 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 622 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 868 График
кредитных организаций 11504 67 574 График
прочих резидентов 11505 49 565 График
прочих нерезидентов 11508 2 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 206 946 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 065 График
кредитных организаций 11604 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 100 График
Итого по разделу 1 11000 2 259 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 255 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 301 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 333 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 805 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 805 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 993 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 117 График
Итого по разделу 2 12000 435 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 189 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 733 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 12 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 12 285 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 12 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 820 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 820 График
Итого по разделу 4 14000 14 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 849 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 113 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 967 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 967 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 715 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 395 График
По другим операциям 16203 12 953 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 729 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 774 184 График
Прочие операционные доходы 16306 1 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 791 446 График
Итого по разделу 6 16000 805 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 351 График
Другие доходы 17306 4 716 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 176 График
Итого по разделу 7 17000 13 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 694 808 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 799 358 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 507 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 606 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 606 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 94 148 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 324 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 81 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 154 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 202 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 462 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 087 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 550 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 403 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 405 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 689 373 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 689 420 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 36 803 График
По векселям 21804 40 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 508 График
Итого по разделу 1 21000 1 544 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 573 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 573 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 068 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 068 График
Итого по разделу 2 22000 47 641 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 440 График
прочих резидентов 23102 1 308 График
прочих нерезидентов 23104 3 209 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 167 График
Итого по разделу 3 23000 8 167 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 870 962 График
от банков-нерезидентов 24103 99 765 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 970 727 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 970 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 587 График
форварды 25202 22 805 График
опционы 25203 3 075 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 17 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 711 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 687 068 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 687 200 График
Итого по разделу 5 25000 731 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 348 450 График
Евро 26102 86 389 График
Швейцарских франков 26104 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 435 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 748 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 748 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 344 График
по Евро 26302 30 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 643 График
по Швейцарским франкам 26304 13 923 График
по Японским иенам 26305 22 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 800 График
Платины 26403 46 407 График
Палладия 26404 5 355 График
Других драгоценных металлов 26405 293 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 270 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 5 850 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 46 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 355 График
Итого по разделу 6 26000 772 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 451 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 441 График
Другие расходы 27308 961 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 891 График
Итого по разделу 7 27000 8 976 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 602 График
Итого по разделу 8 28000 105 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 422 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 592 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 483 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 976 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 084 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 190 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 317 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 317 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.