Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 50 829 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 033 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 852 График
негосударственным финансовым организациям 11111 319 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 001 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 016 График
кредитным организациям 11118 75 927 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 004 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 961 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 370 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 128 График
Банка России 11503 1 560 График
кредитных организаций 11504 17 008 График
прочих резидентов 11505 13 588 График
прочих нерезидентов 11508 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 145 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 650 График
кредитных организаций 11604 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 347 График
Итого по разделу 1 11000 416 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 688 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 715 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 899 График
Итого по разделу 2 12000 66 272 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 92 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 32 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 972 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 119 График
Итого по разделу 3 13000 7 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 878 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 212 График
Итого по разделу 5 15000 169 212 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 3 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 949 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 392 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 317 338 График
Прочие операционные доходы 16306 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 781 График
Итого по разделу 6 16000 321 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 305 График
Итого по символам 17201-17203 17200 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 203 График
Итого по символам 17301-17306 17300 217 График
Итого по разделу 7 17000 602 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 483 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 498 217 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 602 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 982 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 871 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 867 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 91 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 595 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 748 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 177 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 413 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 010 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 139 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 439 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 439 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 410 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 411 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 356 График
По векселям 21804 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 727 График
Итого по разделу 1 21000 235 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 419 График
Итого по разделу 2 22000 5 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
прочих резидентов 23102 85 График
банков-нерезидентов 23103 32 График
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 215 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 396 График
Итого по разделу 3 23000 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 99 График
от кредитных организаций 24102 166 256 График
от банков-нерезидентов 24103 2 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 679 График
Итого по разделу 4 24000 168 679 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 2 140 График
опционы 25203 564 График
По другим операциям 25206 3 911 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 688 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 741 График
Итого по разделу 5 25000 209 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 414 График
Евро 26102 11 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 046 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 046 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 973 График
по Евро 26302 4 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 653 График
по Швейцарским франкам 26304 2 622 График
по Японским иенам 26305 4 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 197 График
Платины 26403 6 128 График
Палладия 26404 1 206 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 621 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 8 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 226 График
Итого по разделу 6 26000 89 519 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 525 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 191 График
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 774 График
Итого по разделу 7 27000 781 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 258 График
Итого по разделу 8 28000 35 258 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 271 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 468 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 781 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 710 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 745 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 236 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 236 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.