Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 749 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 810 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 653 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 912 График
кредитным организациям 11118 113 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 447 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 401 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 898 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 898 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 690 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 696 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 435 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 502 График
прочих резидентов 11505 3 699 График
прочих нерезидентов 11508 959 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 595 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 143 График
кредитных организаций 11604 3 974 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 117 График
Итого по разделу 1 11000 534 872 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 743 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 743 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 838 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 020 График
Итого по разделу 2 12000 125 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 288 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 2 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 409 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 418 376 График
Итого по разделу 5 15000 418 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 156 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 6 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 196 175 График
Прочие операционные доходы 16306 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 197 455 График
Итого по разделу 6 16000 204 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 242 График
Итого по символам 17301-17306 17300 312 График
Итого по разделу 7 17000 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 660 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 625 319 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 285 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 41 758 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 95 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 329 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 25 580 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 482 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 045 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 514 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 835 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 626 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 650 График
Итого по символам 21501-21502 21500 650 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 898 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 900 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 180 График
По векселям 21804 5 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 404 График
Итого по разделу 1 21000 321 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 969 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 74 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 График
Итого по разделу 2 22000 57 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 347 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 360 График
Итого по разделу 3 23000 4 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 466 График
от кредитных организаций 24102 411 802 График
от банков-нерезидентов 24103 2 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 416 461 График
Итого по разделу 4 24000 416 461 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 677 График
форварды 25202 1 527 График
опционы 25203 760 График
По другим операциям 25206 3 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 258 113 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 258 141 График
Итого по разделу 5 25000 264 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 610 График
Евро 26102 8 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 778 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 728 График
по Евро 26302 4 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 612 График
по Швейцарским франкам 26304 1 982 График
по Японским иенам 26305 2 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 972 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 149 График
Платины 26403 5 105 График
Палладия 26404 3 035 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 573 График
Страхование 26410 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 651 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 954 График
Итого по разделу 6 26000 83 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 216 График
Итого по разделу 7 27000 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 932 График
Итого по разделу 8 28000 30 932 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 378 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 769 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 148 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 179 162 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.