Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 22 349 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 223 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 519 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 341 998 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 440 График
кредитным организациям 11118 86 536 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 61 871 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными финансовыми организациями 11211 1 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 13 864 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 965 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 590 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 297 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 11 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 497 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 727 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 483 График
В банках-нерезидентах 11503 3 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 11 График
Итого по подразделу 11000 663 383 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 928 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 325 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 337 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 26 934 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 282 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 075 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 316 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 10 839 График
Прочим векселям 12304 20 931 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 90 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 112 График
Кредитных организаций 12403 10 538 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 420 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 448 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 16 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 20 518 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 50 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 37 График
Итого по подразделу 12000 110 198 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 16 859 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 182 276 График
Итого по подразделу 13000 199 135 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 15 100 График
Итого по подразделу 14000 15 100 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 333 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 339 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 544 158 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 007 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 168 График
По выданным гарантиям 17204 3 337 График
По другим операциям 17205 16 841 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 165 График
материальных ценностей 17303 8 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 93 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 698 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 33 747 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 748 График
Другие доходы 17318 4 833 График
Итого по подразделу 17000 691 819 График
Всего доходов 10000 1 679 974 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 74 140 График
Итого по подразделу 21000 74 140 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 989 График
прочих резидентов 22105 503 График
иностранных государств 22106 12 График
банков-нерезидентов 22107 459 График
прочих нерезидентов 22108 1 318 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 92 График
Кредитным организациям 22110 50 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 14 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 3 817 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 61 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 602 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 35 462 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 805 График
Итого по подразделу 22000 48 184 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 218 089 График
Итого по подразделу 23000 218 089 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 593 График
от иностранных государств 24104 1 987 График
от других кредиторов 24105 14 908 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 898 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 201 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 22 473 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 18 График
Итого по подразделу 24000 48 078 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 324 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 183 849 График
Итого по подразделу 25000 186 173 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 126 942 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 25 676 График
Японских иен 26105 526 График
других валют 26106 144 График
Прочие расходы 26109 56 График
Итого по подразделу 26000 153 344 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 5 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 121 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Другие нарушения 28111 1 191 График
Итого по подразделу 28000 1 317 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 580 752 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 420 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 336 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 10 790 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 656 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 455 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 664 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 836 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 455 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 441 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 442 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 893 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 084 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 930 График
Расходы по охране 29318 13 012 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 508 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 346 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 334 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
на представительские расходы 29324 55 График
на командировочные расходы 29325 83 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 233 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 172 График
Прочие расходы 29329 3 370 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 414 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 242 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 611 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 17 030 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 78 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 321 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 112 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 76 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 273 График
Расходы по публикации отчетности 29422 53 График
Другие расходы 29423 28 994 График
Итого по разделу 9 29000 742 362 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 471 687 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 130 734 График
а) прибыль 31005 83 938 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 385 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 208 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.