Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 24 551 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 665 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 467 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 616 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 286 График
кредитным организациям 11118 31 926 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 56 044 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 334 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 948 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 809 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 258 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 576 График
В банках-нерезидентах 11503 38 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 31 График
В кредитных организациях 11602 11 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 9 006 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 941 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 070 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 2 График
Итого по подразделу 11000 514 768 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 155 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 10 601 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 896 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 24 298 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 4 073 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 582 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 14 226 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 071 График
Прочим векселям 12304 3 061 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 862 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 707 График
Кредитных организаций 12403 7 498 График
Прочих ценных бумаг 12404 13 827 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 2 091 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 196 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 21 597 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 180 График
Итого по подразделу 12000 126 921 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 229 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 201 542 График
Итого по подразделу 13000 216 771 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 318 График
Итого по подразделу 14000 318 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 161 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 164 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 722 111 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 664 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 369 График
По выданным гарантиям 17204 823 График
По другим операциям 17205 10 889 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 000 График
материальных ценностей 17303 17 График
От операций с драгоценными металлами 17305 12 775 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 446 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 27 709 График
От проведения операций СВОП 17314 322 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 246 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 34 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 231 График
Другие доходы 17318 4 010 График
Итого по подразделу 17000 847 584 График
Всего доходов 10000 1 706 526 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 24 202 График
Итого по подразделу 21000 24 203 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 180 График
прочих резидентов 22105 212 График
иностранных государств 22106 8 График
банков-нерезидентов 22107 729 График
прочих нерезидентов 22108 1 077 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 99 График
Кредитным организациям 22110 2 330 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 29 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 79 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 175 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 552 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 44 663 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 745 График
Итого по подразделу 22000 58 878 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 196 121 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 49 График
Итого по подразделу 23000 196 170 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 074 График
от иностранных государств 24104 3 141 График
от других кредиторов 24105 17 316 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 916 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 441 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 067 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 14 График
Итого по подразделу 24000 39 970 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 846 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 205 127 График
Итого по подразделу 25000 208 973 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 102 085 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 60 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 22 923 График
Японских иен 26105 747 График
других валют 26106 1 048 График
Прочие расходы 26109 148 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 63 График
Итого по подразделу 26000 127 074 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 1 График
Другие нарушения 28111 95 График
Итого по подразделу 28000 102 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 773 137 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 178 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 301 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 7 345 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 757 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 500 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 025 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 310 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 673 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 040 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 879 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 211 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 399 График
Расходы по охране 29318 10 532 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 807 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 329 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 318 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 101 График
на представительские расходы 29324 66 График
на командировочные расходы 29325 145 График
Уплаченная госпошлина 29327 962 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 159 График
Прочие расходы 29329 4 215 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 764 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 16 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 215 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 11 917 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 177 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 14 961 График
По операциям СВОП 29413 2 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 12 219 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 800 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 530 График
Расходы по публикации отчетности 29422 55 График
Другие расходы 29423 24 197 График
Итого по разделу 9 29000 931 233 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 586 603 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 42 061 График
а) прибыль 31005 77 862 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 119 923 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.