Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 6 429 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 158 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 756 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 884 График
кредитным организациям 11118 6 540 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 10 118 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 119 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 49 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 40 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 456 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 31 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 901 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 245 График
Граждан (физических лиц) 11315 155 График
Итого по подразделу 11000 93 566 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 771 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 103 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 532 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 859 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 933 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 194 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 156 График
Прочим векселям 12304 237 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 791 График
Кредитных организаций 12403 571 График
Прочих ценных бумаг 12404 421 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 040 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 228 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 41 График
Итого по подразделу 12000 17 882 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 337 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 36 858 График
Итого по подразделу 13000 39 195 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 318 График
Итого по подразделу 14000 318 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 График
Итого по подразделу 16000 7 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 258 464 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 347 График
По выданным гарантиям 17204 154 График
По другим операциям 17205 426 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 100 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 247 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 736 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 300 График
Другие доходы 17318 775 График
Итого по подразделу 17000 268 489 График
Всего доходов 10000 419 457 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 867 График
Итого по подразделу 21000 5 867 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 190 График
прочих резидентов 22105 36 График
иностранных государств 22106 1 График
банков-нерезидентов 22107 188 График
прочих нерезидентов 22108 217 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 24 График
Кредитным организациям 22110 951 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 53 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 67 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 121 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 847 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 608 График
Итого по подразделу 22000 14 306 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 29 663 График
Итого по подразделу 23000 29 663 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 710 График
от других кредиторов 24105 6 579 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 883 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 73 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 923 График
Итого по подразделу 24000 10 168 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 447 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 37 041 График
Итого по подразделу 25000 37 488 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 749 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 534 График
Японских иен 26105 125 График
других валют 26106 449 График
Прочие расходы 26109 40 График
Итого по подразделу 26000 22 897 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 93 График
Итого по подразделу 28000 94 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 236 939 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 263 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 269 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 715 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 330 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 390 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 688 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 889 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 879 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 158 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 795 График
Содержание зданий и сооружений 29317 653 График
Расходы по охране 29318 1 324 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 409 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 71 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 169 График
на представительские расходы 29324 8 График
на командировочные расходы 29325 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 330 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 30 График
Прочие расходы 29329 220 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 216 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 16 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 77 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 920 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 678 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 367 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 175 График
Другие расходы 29423 3 231 График
Итого по разделу 9 29000 262 258 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 382 741 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 636 График
а) прибыль 31005 39 347 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 267 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.