Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 730 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 024 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 440 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 561 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 973 График
кредитным организациям 11118 20 457 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 688 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 818 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 74 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 144 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 117 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 28 График
Граждан (физических лиц) 11315 234 График
Итого по подразделу 11000 123 313 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 110 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 515 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 885 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 432 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 93 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 252 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 108 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 202 График
Прочим векселям 12304 1 168 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 654 График
Кредитных организаций 12403 656 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 683 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 442 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 978 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 594 График
Итого по подразделу 12000 18 953 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 965 График
По другим операциям 13103 728 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 39 885 График
Итого по подразделу 13000 42 578 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 38 График
Итого по подразделу 16000 38 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 491 График
По выданным гарантиям 17204 142 График
По другим операциям 17205 1 474 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 8 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 220 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 236 График
Другие доходы 17318 587 График
Итого по подразделу 17000 31 654 График
Всего доходов 10000 216 536 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 20 775 График
Итого по подразделу 21000 20 775 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 369 График
прочих резидентов 22105 75 График
иностранных государств 22106 62 График
банков-нерезидентов 22107 399 График
прочих нерезидентов 22108 340 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 17 График
Кредитным организациям 22110 970 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 1 823 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 87 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 527 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 15 147 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 112 График
Итого по подразделу 22000 20 928 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 19 650 График
Итого по подразделу 23000 19 650 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 47 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 134 График
от иностранных государств 24104 2 255 График
от других кредиторов 24105 3 174 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 222 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 82 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 741 График
Итого по подразделу 24000 9 655 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 175 График
от изменения валютного курса 25103 706 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 40 094 График
Итого по подразделу 25000 40 975 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 330 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 895 График
Японских иен 26105 186 График
Итого по подразделу 26000 19 411 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 36 410 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 533 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 480 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 468 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 261 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 253 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 361 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 091 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 282 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 171 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 008 График
Содержание зданий и сооружений 29317 704 График
Расходы по охране 29318 1 413 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 569 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 89 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 386 График
на представительские расходы 29324 9 График
на командировочные расходы 29325 34 График
Уплаченная госпошлина 29327 375 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 28 График
Прочие расходы 29329 308 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 460 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 687 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 195 График
Другие расходы 29423 1 909 График
Итого по разделу 9 29000 59 561 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 955 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 569 График
а) прибыль 31005 24 401 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 389 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.