Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 14 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 695 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 График
кредитных организаций 11504 4 793 График
прочих резидентов 11505 4 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 061 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 061 График
Итого по разделу 1 11000 37 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 График
Итого по разделу 2 12000 48 990 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 343 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 331 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 687 График
Итого по разделу 3 13000 687 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 375 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 381 736 График
Итого по разделу 5 15000 381 736 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 217 График
По другим операциям 16203 53 График
Итого по символам 16201-16203 16200 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 544 График
Прочие операционные доходы 16306 1 597 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 141 График
Итого по разделу 6 16000 5 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 387 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 474 522 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 87 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 075 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 162 График
Итого по разделу 1 21000 11 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 119 График
Итого по разделу 2 22000 23 119 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 График
Итого по разделу 3 23000 27 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 514 График
от кредитных организаций 24102 386 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 388 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 163 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 163 График
Итого по разделу 4 24000 388 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 628 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 628 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 27 График
опционы 25203 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 235 666 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 680 График
Итого по разделу 5 25000 244 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 343 График
Евро 26102 1 056 График
Швейцарских франков 26104 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 628 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 88 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 453 График
по Швейцарским франкам 26304 306 График
по Японским иенам 26305 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 018 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Платины 26403 184 График
Палладия 26404 85 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 034 График
Итого по разделу 6 26000 6 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 421 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 421 График
Итого по разделу 8 28000 7 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 685 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 639 887 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 674 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 681 993 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 200 050 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 207 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 207 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№3468) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.