Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 087 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 087 График
Итого по разделу 1 11000 51 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 077 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
гражданам (физическим лицам) 12115 33 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 135 График
Итого по разделу 2 12000 1 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 2 График
гражданам (физическим лицам) 13115 573 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 575 График
Итого по разделу 3 13000 575 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 109 График
индивидуальным предпринимателям 15114 77 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 944 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 944 График
Итого по разделу 5 15000 26 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 18 402 График
индивидуальным предпринимателям 17114 390 График
гражданам (физическим лицам) 17115 3 526 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 22 318 График
Итого по разделу 7 17000 22 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 242 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
индивидуальным предпринимателям 21114 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
Итого по разделу 1 21000 3 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 375 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 375 График
Итого по разделу 4 24000 375 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 34 352 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 6 588 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 40 160 График
Итого по разделу 6 26000 81 100 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 656 График
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 842 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 982 График
индивидуальных предпринимателей 27203 492 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 481 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 455 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 626 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 365 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 152 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 102 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 245 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 119 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 119 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
индивидуальным предпринимателям 27803 11 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 964 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 167 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 143 График
Итого по разделу 7 27000 10 303 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 262 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 141 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 9 254 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 657 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 116 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 347 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 463 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 302 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 304 График
Итого по разделу 8 28000 22 424 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 388 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 388 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 41 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 41 График
Итого по разделу 9 29000 429 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 634 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 216 876 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 64 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 64 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 126 График
индивидуальных предпринимателей 31212 20 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 146 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 355 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 355 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 250 График
индивидуальных предпринимателей 31418 4 177 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 427 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 394 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 394 График
Итого по разделу 1 31000 23 386 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 16 График
гражданам (физическим лицам) 35115 4 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 20 График
Итого по разделу 5 35000 20 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 986 График
индивидуальным предпринимателям 37114 396 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 226 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 19 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 990 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 990 График
Итого по разделу 7 37000 24 598 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 317 График
индивидуальным предпринимателям 38114 148 График
гражданам (физическим лицам) 38115 7 276 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 19 741 График
Итого по разделу 8 38000 19 741 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 745 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 18 230 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 6 230 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 37 700 График
Итого по разделу 6 46000 62 160 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 177 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 71 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 17 График
другие комиссионные расходы 47109 12 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 277 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 568 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 110 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 937 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 19 615 График
Итого по разделу 7 47000 20 892 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 561 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 273 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 97 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 941 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 13 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 456 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 469 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 820 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 6 508 График
амортизация по нематериальным активам 48303 561 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 889 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 650 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 630 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 617 График
служебные командировки 48405 234 График
охрана 48406 1 543 График
реклама 48407 338 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 078 График
аудит 48410 220 График
публикация отчетности 48411 15 График
страхование 48412 1 694 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 905 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 654 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 583 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 60 892 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 143 944 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 211 689 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 187 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 693 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 91 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 602 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 585 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.