Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 728 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 360 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 360 График
Итого по разделу 1 11000 27 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 248 График
индивидуальным предпринимателям 12114 36 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 284 График
Итого по разделу 2 12000 1 284 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 468 График
гражданам (физическим лицам) 13115 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 501 График
Итого по разделу 3 13000 1 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 638 График
индивидуальным предпринимателям 15114 64 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 712 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 712 График
Итого по разделу 5 15000 27 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 18 504 График
индивидуальным предпринимателям 17114 262 График
гражданам (физическим лицам) 17115 12 557 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 31 323 График
Итого по разделу 7 17000 31 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 551 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 График
Итого по разделу 1 21000 180 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 136 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 136 График
Итого по разделу 4 24000 136 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 10 036 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 414 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 10 948 График
Итого по разделу 6 26000 23 398 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 346 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 445 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 401 График
индивидуальных предпринимателей 27203 275 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 686 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 006 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 188 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 44 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 158 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 396 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 494 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 82 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 589 График
Итого по разделу 7 27000 9 388 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 572 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 46 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 10 050 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 668 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 62 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 623 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 685 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
Итого по разделу 8 28000 16 354 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 21 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 477 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 138 028 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 581 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 581 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 176 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 176 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 2 071 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 071 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 114 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 114 График
Итого по разделу 1 31000 11 942 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 24 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 24 График
Итого по разделу 5 35000 24 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 493 График
индивидуальным предпринимателям 37114 221 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 486 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 694 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 694 График
Итого по разделу 7 37000 17 894 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 16 933 График
индивидуальным предпринимателям 38114 433 График
гражданам (физическим лицам) 38115 14 218 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 31 584 График
Итого по разделу 8 38000 31 584 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 444 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 530 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 602 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 11 515 График
Итого по разделу 6 46000 19 647 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 792 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 24 График
другие комиссионные расходы 47109 6 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 822 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 539 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 9 870 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 15 434 График
Итого по разделу 7 47000 16 256 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 293 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 722 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 56 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 20 091 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 72 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 632 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 704 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 438 График
амортизация по нематериальным активам 48303 135 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 573 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 491 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 244 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 239 График
охрана 48406 696 График
реклама 48407 22 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 387 График
аудит 48410 225 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 1 131 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 428 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 110 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 979 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 18 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 28 График
Итого по разделу 8 48000 31 375 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 67 278 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 128 722 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 306 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 941 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 941 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 365 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 365 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.