Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 075 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 246 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 246 График
Итого по разделу 1 11000 91 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 633 График
индивидуальным предпринимателям 12114 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 803 График
Итого по разделу 2 12000 2 803 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 638 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 115 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 701 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 951 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 951 График
Итого по разделу 5 15000 44 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 776 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 568 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 568 График
Итого по разделу 4 24000 568 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 427 График
Евро 26102 1 639 График
Японских иен 26105 1 036 График
других валют 26106 4 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 823 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 11 632 График
Евро 26202 1 022 График
Японских иен 26205 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 692 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 59 048 График
по Евро 26302 1 873 График
по Японским иенам 26305 4 899 График
по другим валютам 26306 1 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 520 График
Итого по разделу 6 26000 104 035 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 032 График
индивидуальных предпринимателей 27103 271 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 303 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 150 График
индивидуальных предпринимателей 27203 724 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 106 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 350 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 104 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 190 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 402 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 046 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
индивидуальным предпринимателям 27803 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 004 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 187 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 346 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 537 График
Итого по разделу 7 27000 15 997 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 015 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 147 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 162 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 120 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 120 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 89 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 89 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 620 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 620 График
Итого по разделу 8 28000 9 991 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 57 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 57 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 34 График
Итого по разделу 9 29000 91 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 682 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 269 458 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 254 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 254 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 430 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 430 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 4 177 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 177 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 49 061 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 49 061 График
Итого по разделу 1 31000 53 922 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 002 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 396 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 824 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 32 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 954 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 954 График
Итого по разделу 7 37000 33 176 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 098 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 604 График
Евро 46102 584 График
Японских иен 46105 192 График
других валют 46106 469 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 849 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 391 График
Евро 46202 884 График
Японских иен 46205 34 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 309 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 60 001 График
по Евро 46302 2 039 График
по Японским иенам 46305 4 884 График
по другим валютам 46306 1 981 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 68 905 График
Итого по разделу 6 46000 94 063 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 654 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 22 График
другие комиссионные расходы 47109 126 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 804 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 345 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 244 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 589 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 237 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 237 График
Итого по разделу 7 47000 12 930 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 823 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 621 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 246 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 89 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 795 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 166 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 68 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 148 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 382 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 390 График
амортизация по нематериальным активам 48303 971 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 361 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 558 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 286 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 576 График
служебные командировки 48405 47 График
охрана 48406 1 542 График
реклама 48407 30 График
представительские расходы 48408 27 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 383 График
аудит 48410 310 График
публикация отчетности 48411 16 График
страхование 48412 3 064 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 885 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 437 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 161 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 123 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 183 График
Итого по разделу 8 48000 70 882 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 177 875 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 264 973 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 485 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 199 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 315 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 884 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 601 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.