Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 581 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 953 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 805 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 805 График
Итого по разделу 1 11000 89 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 49 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 194 График
Итого по разделу 5 15000 95 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 223 График
Прочие операционные доходы 16306 443 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 666 График
Итого по разделу 6 16000 82 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 936 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 165 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 165 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 320 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 325 График
Итого по разделу 1 21000 37 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 549 График
Итого по разделу 2 22000 18 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 97 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 255 График
Итого по разделу 4 24000 97 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 828 График
опционы 25203 23 График
По другим операциям 25206 6 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 252 График
Итого по разделу 5 25000 77 455 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 912 График
Евро 26102 9 874 График
Швейцарских франков 26104 513 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 184 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 184 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 527 График
по Евро 26302 1 305 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 565 График
по Швейцарским франкам 26304 2 763 График
по Японским иенам 26305 1 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 1 882 График
Палладия 26404 179 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 465 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 1 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 064 График
Итого по разделу 6 26000 70 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 780 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 126 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 654 График
Итого по разделу 8 28000 2 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 301 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.