Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 860 График
кредитным организациям 11118 5 762 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 100 График
прочих резидентов 11505 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 710 График
Итого по разделу 1 11000 132 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 276 График
Итого по разделу 2 12000 127 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 884 График
Итого по разделу 5 15000 117 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 141 139 График
Прочие операционные доходы 16306 534 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 715 График
Итого по разделу 6 16000 157 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 381 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 803 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 559 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 428 График
Итого по разделу 7 17000 6 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 522 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 540 508 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 174 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 781 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 906 График
Итого по разделу 1 21000 43 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 537 График
Итого по разделу 2 22000 43 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 114 График
Прочих ценных бумаг 23105 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 465 График
Итого по разделу 3 23000 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 117 732 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 743 График
Итого по разделу 4 24000 117 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 178 График
форварды 25202 2 279 График
опционы 25203 56 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 153 096 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 112 График
Итого по разделу 5 25000 156 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 681 График
Евро 26102 17 319 График
Швейцарских франков 26104 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 437 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 197 График
по Евро 26302 2 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 034 График
по Швейцарским франкам 26304 4 522 График
по Японским иенам 26305 1 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 4 122 График
Палладия 26404 281 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 277 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 915 График
Итого по разделу 6 26000 142 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 115 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 003 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 256 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 259 График
Итого по разделу 8 28000 6 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 275 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 946 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 417 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 505 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 511 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 016 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 016 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.