Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 523 График
кредитным организациям 11118 3 061 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 597 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 59 График
прочих резидентов 11505 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 336 График
Итого по разделу 1 11000 59 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 34 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 528 График
Итого по разделу 5 15000 33 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 374 График
Прочие операционные доходы 16306 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 600 График
Итого по разделу 6 16000 46 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 803 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 832 График
Итого по разделу 7 17000 5 131 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 131 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 025 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 780 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 103 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 161 График
Итого по разделу 1 21000 21 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 737 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 737 График
Итого по разделу 2 22000 6 737 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 79 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 График
Итого по разделу 3 23000 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 130 График
от кредитных организаций 24102 33 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 690 График
Итого по разделу 4 24000 33 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 175 График
опционы 25203 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 793 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 762 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 778 График
Итого по разделу 5 25000 41 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 708 График
Евро 26102 8 694 График
Швейцарских франков 26104 489 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 891 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 299 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 1 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 173 График
по Швейцарским франкам 26304 2 080 График
по Японским иенам 26305 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 2 291 График
Палладия 26404 78 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 575 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 279 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 840 График
Итого по разделу 6 26000 64 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 253 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 616 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 869 График
Итого по разделу 8 28000 1 869 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 170 620 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 405 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.