Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 619 График
кредитным организациям 11118 4 306 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 807 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 85 График
прочих резидентов 11505 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 568 График
Итого по разделу 1 11000 93 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 213 График
Итого по разделу 2 12000 52 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 149 График
Итого по разделу 5 15000 47 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 114 996 График
Прочие операционные доходы 16306 334 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 372 График
Итого по разделу 6 16000 126 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 286 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 803 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 532 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 398 График
Итого по разделу 7 17000 5 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 702 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 613 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 325 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 051 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 051 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 408 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 499 График
Итого по разделу 1 21000 32 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 765 График
Итого по разделу 2 22000 9 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 79 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 График
Итого по разделу 3 23000 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 132 График
от кредитных организаций 24102 46 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 523 График
Итого по разделу 4 24000 46 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 690 График
опционы 25203 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 501 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 517 График
Итого по разделу 5 25000 120 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 149 График
Евро 26102 12 458 График
Швейцарских франков 26104 562 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 879 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 1 717 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 936 График
по Швейцарским франкам 26304 3 237 График
по Японским иенам 26305 966 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 3 234 График
Палладия 26404 95 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 372 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 575 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 077 График
Итого по разделу 6 26000 94 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 115 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 097 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 408 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 505 График
Итого по разделу 8 28000 3 505 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 260 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 303 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 307 034 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 248 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 248 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.