Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 820 График
кредитным организациям 11118 2 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 677 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 677 График
Итого по разделу 1 11000 70 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 169 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 34 885 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 338 График
Итого по разделу 5 15000 20 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 538 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 83 328 График
Прочие операционные доходы 16306 196 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 524 График
Итого по разделу 6 16000 93 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
Итого по символам 17201-17203 17200 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 400 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 276 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 294 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 301 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 025 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 077 График
Итого по разделу 1 21000 27 795 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 156 График
Итого по разделу 2 22000 7 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 455 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 455 График
Итого по разделу 3 23000 1 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 139 График
Итого по разделу 4 24000 19 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 716 График
опционы 25203 12 График
По другим операциям 25206 1 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 88 935 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 962 График
Итого по разделу 5 25000 92 566 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 840 График
Евро 26102 9 314 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 518 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 208 График
по Евро 26302 1 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 461 График
по Швейцарским франкам 26304 1 911 График
по Японским иенам 26305 1 193 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 2 507 График
Палладия 26404 88 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 471 График
Аудит 26408 309 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 1 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 536 График
Итого по разделу 6 26000 68 849 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 80 График
Итого по разделу 7 27000 82 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 577 График
Итого по разделу 8 28000 1 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 951 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 217 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 218 619 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.