Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 123 График
кредитным организациям 11118 4 391 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 017 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 142 График
прочих резидентов 11505 864 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 006 График
Итого по разделу 1 11000 107 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 966 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 254 График
Итого по разделу 2 12000 52 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 434 График
Итого по разделу 5 15000 29 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 106 894 График
Прочие операционные доходы 16306 310 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 204 График
Итого по разделу 6 16000 121 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 224 График
Итого по символам 17201-17203 17200 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 246 График
Нерезидентов 21602 95 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 341 График
Итого по разделу 1 21000 42 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 869 График
Итого по разделу 2 22000 9 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 455 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 455 График
Итого по разделу 3 23000 1 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 График
от кредитных организаций 24102 27 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 834 График
Итого по разделу 4 24000 27 834 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 621 График
опционы 25203 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 3 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 699 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 119 095 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 129 График
Итого по разделу 5 25000 124 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 674 График
Евро 26102 13 391 График
Швейцарских франков 26104 561 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 626 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 368 График
по Евро 26302 2 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 407 График
по Швейцарским франкам 26304 2 959 График
по Японским иенам 26305 1 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 3 720 График
Палладия 26404 134 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 257 График
Аудит 26408 309 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 1 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 167 График
Итого по разделу 6 26000 102 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 157 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
Итого по разделу 7 27000 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 390 График
Итого по разделу 8 28000 390 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 308 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 309 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 623 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.