Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 836 График
кредитным организациям 11118 5 646 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 288 График
кредитных организаций 11504 193 График
прочих резидентов 11505 1 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 416 График
Итого по разделу 1 11000 78 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 982 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 982 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 44 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 965 График
Итого по разделу 5 15000 30 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 908 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 894 График
Прочие операционные доходы 16306 131 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 029 График
Итого по разделу 6 16000 56 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 902 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 211 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 264 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 491 График
Кредитных организаций 21315 86 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 591 График
Итого по разделу 1 21000 30 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 771 График
Итого по разделу 2 22000 9 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 691 График
от кредитных организаций 24102 30 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 759 График
Итого по разделу 4 24000 30 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 974 График
По другим операциям 25206 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 674 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 143 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 184 График
Итого по разделу 5 25000 62 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 890 График
Евро 26102 9 167 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 727 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 727 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 300 График
по Евро 26302 1 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 897 График
по Швейцарским франкам 26304 1 959 График
по Японским иенам 26305 1 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 220 График
Платины 26403 2 478 График
Палладия 26404 290 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 563 График
Аудит 26408 309 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 1 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 189 График
Итого по разделу 6 26000 69 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 367 График
Итого по разделу 8 28000 1 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 269 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 203 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 204 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.