Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 159 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 448 График
кредитным организациям 11118 3 802 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 798 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 798 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 247 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 483 График
кредитных организаций 11504 88 График
прочих резидентов 11505 3 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 749 График
Итого по разделу 1 11000 144 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 051 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 304 График
Итого по символам 12401-12407 12400 304 График
Итого по разделу 2 12000 82 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 274 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 367 График
Итого по разделу 5 15000 51 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 039 График
Прочие операционные доходы 16306 411 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 450 График
Итого по разделу 6 16000 123 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 585 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 174 948 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 402 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 337 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 277 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 236 График
Кредитных организаций 21315 104 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 648 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 995 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 995 График
Итого по разделу 1 21000 48 257 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 216 График
Итого по разделу 2 22000 13 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 529 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 379 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 909 График
Итого по разделу 3 23000 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 603 График
от кредитных организаций 24102 50 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 574 График
Итого по разделу 4 24000 52 574 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 3 527 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 4 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 656 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 768 График
Итого по разделу 5 25000 127 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 757 График
Евро 26102 16 764 График
Швейцарских франков 26104 391 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 495 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 235 График
по Евро 26302 2 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 024 График
по Швейцарским франкам 26304 3 876 График
по Японским иенам 26305 2 972 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 573 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 827 График
Платины 26403 4 697 График
Палладия 26404 868 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 505 График
Аудит 26408 291 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 2 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 469 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 528 График
Итого по разделу 6 26000 138 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 208 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 439 График
Итого по разделу 8 28000 4 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 319 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 381 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 385 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.