Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 232 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 692 График
кредитным организациям 11118 3 149 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 600 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 90 График
прочих резидентов 11505 1 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 281 График
Итого по разделу 1 11000 102 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 078 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
Итого по символам 12401-12407 12400 312 График
Итого по разделу 2 12000 56 680 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 312 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 528 График
Итого по разделу 5 15000 44 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 506 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 551 График
Прочие операционные доходы 16306 484 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 056 График
Итого по разделу 6 16000 96 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 88 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 1 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 090 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 301 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 342 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 335 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 059 График
Кредитных организаций 21315 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 477 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 477 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 231 График
Итого по символам 21801-21804 21800 231 График
Итого по разделу 1 21000 35 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 985 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 985 График
Итого по разделу 2 22000 5 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 247 График
от кредитных организаций 24102 43 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 810 График
Итого по разделу 4 24000 43 810 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 2 837 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 100 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 83 727 График
опционы 25303 86 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 813 График
Итого по разделу 5 25000 88 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 033 График
Евро 26102 11 186 График
Швейцарских франков 26104 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 558 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 2 080 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 681 График
по Швейцарским франкам 26304 2 951 График
по Японским иенам 26305 2 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 628 График
Платины 26403 4 792 График
Палладия 26404 676 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 430 График
Аудит 26408 291 График
Публикация отчетности 26409 159 График
Страхование 26410 1 755 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 398 График
Итого по разделу 6 26000 114 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 48 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 803 График
Итого по разделу 8 28000 2 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 246 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 288 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 291 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.