Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 392 График
кредитным организациям 11118 1 764 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 График
Итого по разделу 1 11000 21 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 802 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 802 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 12 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 920 График
Итого по разделу 5 15000 8 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 267 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 559 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 664 График
Итого по разделу 6 16000 24 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 71 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 851 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 71 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 928 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 График
Итого по разделу 1 21000 8 641 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 625 График
Итого по разделу 2 22000 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 102 График
Итого по разделу 4 24000 9 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 390 График
По другим операциям 25206 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 247 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 259 График
Итого по разделу 5 25000 22 922 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 754 График
Евро 26102 3 350 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 887 График
Итого по символам 26201-26203 26200 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 133 График
по Швейцарским франкам 26304 753 График
по Японским иенам 26305 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 1 233 График
Палладия 26404 79 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 651 График
Аудит 26408 201 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 655 График
Итого по разделу 6 26000 26 789 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 График
Итого по разделу 8 28000 31 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 813 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 115 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 302 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 333 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.