Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 663 График
кредитным организациям 11118 2 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 249 График
Итого по разделу 1 11000 43 800 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 295 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 921 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 34 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 659 График
Итого по разделу 5 15000 61 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 434 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 642 График
Итого по разделу 6 16000 21 903 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 564 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 197 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 161 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 401 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 95 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 145 График
Кредитных организаций 21315 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 869 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 14 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 452 График
Итого по разделу 2 22000 7 452 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 048 График
Итого по разделу 4 24000 61 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 708 График
По другим операциям 25206 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 939 График
Итого по разделу 5 25000 27 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 790 График
Евро 26102 4 186 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 030 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 График
по Евро 26302 1 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 096 График
по Швейцарским франкам 26304 677 График
по Японским иенам 26305 1 006 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 086 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 360 График
Платины 26403 1 517 График
Палладия 26404 307 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 428 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 836 График
Итого по разделу 6 26000 44 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 485 График
Итого по разделу 8 28000 1 485 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.