Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 866 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 39 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 953 График
кредитным организациям 11118 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 61 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 373 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 График
Итого по разделу 2 12000 50 356 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 194 График
Итого по разделу 5 15000 16 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 7 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 027 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 259 График
Итого по разделу 6 16000 25 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
Итого по символам 17101-17103 17100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 048 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 414 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 693 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 693 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 441 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 404 График
Кредитных организаций 21315 359 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 19 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 914 График
Итого по разделу 2 22000 5 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 027 График
Итого по разделу 4 24000 15 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 1 186 График
По другим операциям 25206 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 890 График
Итого по разделу 5 25000 24 573 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 552 График
Евро 26102 7 230 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 456 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 687 График
по Евро 26302 1 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 058 График
по Швейцарским франкам 26304 1 034 График
по Японским иенам 26305 2 095 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 768 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 198 График
Платины 26403 3 033 График
Палладия 26404 689 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 564 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 1 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 377 График
Итого по разделу 6 26000 75 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
Итого по разделу 7 27000 94 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 062 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 94 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 203 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 672 График
а) прибыль 31005 7 539 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.