Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 532 График
кредитным организациям 11118 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 43 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 График
Итого по разделу 2 12000 29 780 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 901 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 901 График
Итого по разделу 5 15000 6 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 225 График
По другим операциям 16203 4 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 538 График
Прочие операционные доходы 16306 385 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 923 График
Итого по разделу 6 16000 20 531 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 411 График
Итого по символам 17301-17306 17300 425 График
Итого по разделу 7 17000 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 448 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 586 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 101 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 693 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 693 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 667 График
Кредитных организаций 21315 273 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 797 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 797 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 График
Итого по разделу 1 21000 13 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 013 График
Итого по разделу 2 22000 1 013 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 996 График
Итого по разделу 4 24000 6 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 419 График
По другим операциям 25206 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 333 График
Итого по разделу 5 25000 18 125 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 606 График
Евро 26102 5 591 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 242 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 009 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 593 График
по Евро 26302 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 077 График
по Швейцарским франкам 26304 847 График
по Японским иенам 26305 1 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 2 310 График
Палладия 26404 546 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 815 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 981 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 259 График
Итого по разделу 6 26000 51 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 413 График
Итого по разделу 7 27000 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 429 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 374 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 341 График
а) прибыль 31005 4 990 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САММИТ БАНК (рег.№85) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.