Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 278 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 181 График
кредитным организациям 11118 1 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 466 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 График
Итого по разделу 1 11000 2 466 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 263 517 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 599 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 599 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 231 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 282 График
Итого по разделу 2 12000 1 915 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 543 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 543 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 543 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 109 График
По другим операциям 16203 37 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 173 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 972 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 364 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 788 655 График
Прочие операционные доходы 16306 8 006 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 805 997 График
Итого по разделу 6 16000 7 848 170 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 218 График
денежной наличности 17304 190 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 920 График
Другие доходы 17306 2 071 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 944 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 399 График
Итого по разделу 7 17000 47 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 382 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 391 858 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 821 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 199 856 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 199 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 305 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 63 694 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 178 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 363 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 563 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 964 График
Нерезидентов 21502 211 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 601 539 График
Нерезидентов 21602 4 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 605 772 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 728 График
Итого по разделу 1 21000 948 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 495 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 495 254 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 1 495 256 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 778 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 778 363 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 2 778 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 386 График
форварды 25202 13 086 График
опционы 25203 3 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 293 График
По другим операциям 25206 8 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 923 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 086 930 График
опционы 25303 41 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 127 993 График
Итого по разделу 5 25000 7 212 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 640 779 График
Евро 26102 156 972 График
Швейцарских франков 26104 33 515 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 831 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 895 График
Евро 26202 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 218 График
по Евро 26302 40 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 144 245 График
по Швейцарским франкам 26304 3 295 График
по Японским иенам 26305 17 102 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 418 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 630 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 933 График
Серебра 26402 2 615 График
Платины 26403 26 178 График
Палладия 26404 11 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 756 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 710 График
Аудит 26408 1 539 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 27 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 194 763 График
Итого по разделу 6 26000 1 693 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 248 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
Другие расходы 27308 11 695 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 301 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 705 График
Итого по разделу 7 27000 12 128 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 631 График
Итого по разделу 8 28000 96 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 681 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 443 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 684 359 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 128 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 140 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 236 982 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 584 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 584 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка С БАНК (рег.№2581) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.