Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
50 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
68 516 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
387 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
21 741 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 044 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
50 252 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
5 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
3 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
7 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
109 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
96 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
147 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
13 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
56 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
144 427 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
6 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 636 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 643 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 748 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
18 435 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
25 183 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
44 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
50 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
92 898 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
36 143 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
27 977 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
39 181 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
245 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 314 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
316 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
938 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
3 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
208 |
|
Другие доходы |
17318 |
882 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
204 110 |
|
Всего доходов |
10000 |
375 413 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 241 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 241 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
863 |
|
прочих резидентов |
22105 |
19 |
|
иностранных государств |
22106 |
62 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
238 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 048 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
18 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
404 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 298 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
285 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
6 235 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
42 177 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
83 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
42 260 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
330 |
|
от других кредиторов |
24105 |
160 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
57 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
19 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
566 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
552 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
18 742 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
19 294 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
37 170 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 377 |
|
Японских иен |
26105 |
1 946 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
200 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 369 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
622 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
49 684 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
10 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
100 070 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
50 330 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 688 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
417 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 336 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
983 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
768 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 101 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 648 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
145 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 455 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
742 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 581 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 418 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
182 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
251 |
|
на представительские расходы |
29324 |
37 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
197 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
233 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
207 |
|
Прочие расходы |
29329 |
4 529 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 286 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
41 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 901 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 802 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
462 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
61 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 872 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
193 747 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
314 037 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
61 376 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
61 376 |
|