Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 009 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 816 483 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 495 График
гражданам (физическим лицам) 11115 279 349 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 371 График
кредитным организациям 11118 28 998 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 199 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 333 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 397 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 034 График
прочих нерезидентов 11508 88 895 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 929 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 954 График
кредитных организаций 11604 18 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 972 График
Итого по разделу 1 11000 3 293 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 242 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 413 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 413 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 860 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 860 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 333 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 472 График
Итого по разделу 2 12000 714 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 149 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 681 График
Итого по разделу 3 13000 149 681 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 474 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 479 798 График
Итого по разделу 5 15000 10 479 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 628 График
По другим операциям 16203 34 769 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 973 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 317 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 531 971 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 538 263 График
Итого по разделу 6 16000 1 574 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 199 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 580 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 85 График
Другие доходы 17306 39 488 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 199 График
Итого по разделу 7 17000 56 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 008 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 204 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 268 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 101 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 916 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 143 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 946 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 052 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 998 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 120 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 868 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 257 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 467 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 015 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 867 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 676 График
Банка России 21417 68 791 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 983 378 График
Нерезидентов 21602 2 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 986 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 757 График
По векселям 21804 24 596 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 353 График
Итого по разделу 1 21000 2 428 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 308 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 308 275 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 333 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 333 График
Итого по разделу 2 22000 315 608 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 759 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 365 График
Итого по разделу 3 23000 30 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 389 463 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 389 463 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 10 389 467 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 316 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 316 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 30 518 График
опционы 25203 11 110 График
свопы 25204 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 947 График
По другим операциям 25206 5 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 669 360 График
опционы 25303 1 033 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 670 393 График
Итого по разделу 5 25000 1 743 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 462 999 График
Евро 26102 135 782 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 598 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 541 График
по Евро 26302 18 962 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 479 График
по Швейцарским франкам 26304 6 468 График
по Японским иенам 26305 42 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 233 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 949 График
Платины 26403 31 791 График
Палладия 26404 12 017 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 018 График
Аудит 26408 785 График
Страхование 26410 75 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 220 929 График
Итого по разделу 6 26000 1 162 255 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 302 График
индивидуальных предпринимателей 27103 737 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 039 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 176 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 352 График
индивидуальных предпринимателей 27203 443 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 971 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 636 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 225 График
Другие расходы 27308 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 601 График
Итого по разделу 7 27000 4 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 571 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 442 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 129 График
Итого по разделу 8 28000 32 129 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 194 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 743 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 325 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 074 083 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 106 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 162 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 162 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССТРОЙБАНК (рег.№3205) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.