Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 852 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 504 График
кредитным организациям 11118 7 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 195 График
в банках-нерезидентах 11303 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 588 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 057 График
кредитных организаций 11604 582 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 639 График
Итого по разделу 1 11000 273 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 166 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 987 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 987 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 019 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 019 График
Итого по разделу 2 12000 67 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 012 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 669 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 095 График
Итого по разделу 3 13000 51 095 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 12 081 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 12 081 График
Итого по разделу 4 14000 12 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 372 370 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 381 985 График
Итого по разделу 5 15000 381 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 143 График
По другим операциям 16203 17 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 669 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 909 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 811 График
Итого по разделу 6 16000 145 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 778 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 299 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 11 676 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 690 График
Итого по разделу 7 17000 14 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 590 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 767 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 945 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 573 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 573 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 625 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 609 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 232 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 666 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 554 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 480 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 496 График
Нерезидентов 21602 257 График
Итого по символам 21601-21602 21600 139 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 361 График
Итого по разделу 1 21000 161 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 498 График
Итого по разделу 2 22000 3 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 1 793 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 799 График
Итого по разделу 3 23000 1 799 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 372 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 372 080 График
Итого по разделу 4 24000 372 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 436 График
опционы 25203 1 294 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 846 График
По другим операциям 25206 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 889 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 176 066 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 066 График
Итого по разделу 5 25000 178 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 887 График
Евро 26102 26 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 394 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 769 График
по Евро 26302 2 930 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 892 График
по Швейцарским франкам 26304 2 169 График
по Японским иенам 26305 10 665 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 7 402 График
Палладия 26404 3 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 086 График
Аудит 26408 249 График
Страхование 26410 5 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 084 График
Итого по разделу 6 26000 191 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 869 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 069 График
Итого по разделу 7 27000 1 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 216 График
Итого по разделу 8 28000 2 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 744 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 910 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 912 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 335 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССТРОЙБАНК (рег.№3205) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.