Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 485 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 401 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 583 График
кредитным организациям 11118 4 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 224 График
в банках-нерезидентах 11303 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 462 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 767 График
кредитных организаций 11604 174 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 941 График
Итого по разделу 1 11000 93 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 831 График
Итого по символам 12401-12407 12400 831 График
Итого по разделу 2 12000 44 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 831 График
Итого по разделу 5 15000 49 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 244 976 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 464 График
Итого по разделу 6 16000 250 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 654 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 График
Итого по разделу 7 17000 2 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 391 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 300 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 441 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 277 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 226 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 44 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 272 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 049 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 901 График
Итого по символам 21401-21417 21400 901 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 586 График
Нерезидентов 21602 96 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 682 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 249 График
Итого по разделу 1 21000 31 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 607 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 607 График
Итого по разделу 2 22000 3 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 54 204 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 204 График
Итого по разделу 4 24000 54 204 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 443 График
опционы 25203 605 График
По другим операциям 25206 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 803 График
опционы 25303 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 939 График
Итого по разделу 5 25000 234 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 525 График
Евро 26102 11 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 237 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 580 График
по Евро 26302 1 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 248 График
по Швейцарским франкам 26304 249 График
по Японским иенам 26305 3 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 4 785 График
Палладия 26404 2 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 884 График
Страхование 26410 1 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 389 График
Итого по разделу 6 26000 101 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 График
Итого по разделу 7 27000 203 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 389 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 424 550 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССТРОЙБАНК (рег.№3205) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.