Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 530 График
кредитным организациям 11118 1 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 582 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 42 361 График
прочих резидентов 11505 16 099 График
прочих нерезидентов 11508 16 622 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 082 График
Итого по разделу 1 11000 181 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 273 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 273 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 304 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 107 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 924 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 335 График
Итого по разделу 2 12000 292 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 002 817 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 64 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 134 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 134 215 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 4 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 832 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 741 182 График
Прочие операционные доходы 16306 4 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 746 112 График
Итого по разделу 6 16000 750 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 474 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 884 799 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 359 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 977 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 977 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 593 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 68 График
Банка России 21417 640 График
Итого по символам 21401-21417 21400 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 135 График
Нерезидентов 21602 2 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 013 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 013 График
Итого по разделу 1 21000 26 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 290 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 290 380 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 65 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 65 График
Итого по разделу 2 22000 290 445 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 109 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 194 График
Итого по разделу 3 23000 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 953 228 График
от банков-нерезидентов 24103 64 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 017 798 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
Итого по разделу 4 24000 2 017 842 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 840 График
форварды 25202 1 765 График
опционы 25203 3 245 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 112 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 838 424 График
опционы 25303 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 838 767 График
Итого по разделу 5 25000 844 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 177 График
Евро 26102 19 047 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 652 График
по Евро 26302 2 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 675 График
по Швейцарским франкам 26304 3 155 График
по Японским иенам 26305 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Платины 26403 6 725 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 102 График
Аудит 26408 1 128 График
Страхование 26410 2 693 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 478 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 631 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 817 График
Итого по разделу 6 26000 116 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 График
Итого по разделу 7 27000 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 289 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 293 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 582 График
Итого по разделу 8 28000 23 582 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 317 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 979 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 296 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 320 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССОБАНК (рег.№2313) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.