Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 64 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 713 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 642 График
кредитным организациям 11118 13 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 401 График
в кредитных организациях 11215 32 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 386 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 График
кредитных организаций 11504 98 139 График
прочих резидентов 11505 33 968 График
прочих нерезидентов 11508 36 736 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 894 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 827 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 827 График
Итого по разделу 1 11000 375 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 460 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 482 987 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 482 987 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 196 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 951 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 317 График
Итого по разделу 2 12000 529 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 094 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 516 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 432 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 155 График
Итого по разделу 3 13000 45 155 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 134 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 134 График
Итого по разделу 4 14000 134 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 469 855 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 514 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 1 514 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 360 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 360 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 График
По другим операциям 16203 12 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 061 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 439 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 782 944 График
Прочие операционные доходы 16306 8 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 795 784 График
Итого по разделу 6 16000 4 809 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 373 График
Итого по символам 17101-17103 17100 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 320 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 321 График
Итого по разделу 7 17000 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 904 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 369 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 274 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 161 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 352 График
Кредитных организаций 21415 48 График
Банка России 21417 133 График
Итого по символам 21401-21417 21400 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 390 График
Нерезидентов 21602 1 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 793 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 793 График
Итого по разделу 1 21000 43 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 410 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 410 670 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 359 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 359 График
Итого по разделу 2 22000 411 029 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих резидентов 23102 517 График
прочих нерезидентов 23104 923 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 247 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 872 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 525 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 525 График
Итого по разделу 3 23000 34 397 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 309 График
от кредитных организаций 24102 1 441 746 График
от банков-нерезидентов 24103 30 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 483 196 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 1 483 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 161 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 161 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 201 График
форварды 25202 3 028 График
опционы 25203 4 931 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 845 142 График
опционы 25303 1 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 846 596 График
Итого по разделу 5 25000 4 867 311 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 390 График
Евро 26102 30 037 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 282 График
по Евро 26302 5 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 683 График
по Швейцарским франкам 26304 2 182 График
по Японским иенам 26305 1 897 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 317 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 10 610 График
Палладия 26404 8 944 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 617 График
Аудит 26408 1 030 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 8 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 039 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 665 График
Итого по разделу 6 26000 265 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Другие расходы 27308 450 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 670 График
Итого по разделу 7 27000 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 604 График
Итого по разделу 8 28000 22 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 168 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 454 549 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 650 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 105 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 127 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССОБАНК (рег.№2313) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.