Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 050 График
кредитным организациям 11118 17 713 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 994 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 921 График
в кредитных организациях 11215 15 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 332 График
в банках-нерезидентах 11303 518 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 850 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 53 507 График
прочих резидентов 11505 65 495 График
прочих нерезидентов 11508 3 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 735 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 735 График
Итого по разделу 1 11000 272 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 780 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 412 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 878 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 070 График
Итого по разделу 2 12000 269 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 461 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 9 290 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 831 290 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 866 105 График
Итого по разделу 5 15000 866 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 18 644 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 644 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 8 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 798 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 947 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 111 167 График
Прочие операционные доходы 16306 9 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 133 986 График
Итого по разделу 6 16000 3 161 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 209 График
Итого по символам 17101-17103 17100 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 721 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 104 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 3 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 542 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 036 867 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 582 146 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 345 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 361 График
Кредитных организаций 21415 71 График
Банка России 21417 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 589 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 550 График
Нерезидентов 21602 934 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 График
Итого по разделу 1 21000 35 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 187 848 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 187 848 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 362 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 362 График
Итого по разделу 2 22000 189 210 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 379 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 119 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 503 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 График
Итого по разделу 3 23000 16 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 404 График
от кредитных организаций 24102 827 004 График
от банков-нерезидентов 24103 21 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 875 273 График
Итого по разделу 4 24000 875 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 8 322 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 013 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 335 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 652 График
форварды 25202 2 397 График
опционы 25203 3 896 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 651 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 631 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 096 441 График
опционы 25303 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 096 936 График
Итого по разделу 5 25000 3 135 902 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 163 График
Евро 26102 24 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 559 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 935 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 750 График
по Евро 26302 9 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 501 График
по Швейцарским франкам 26304 2 560 График
по Японским иенам 26305 1 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 10 714 График
Палладия 26404 9 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 587 График
Аудит 26408 1 712 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 5 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 694 График
Итого по разделу 6 26000 243 523 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 293 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 403 График
Итого по разделу 7 27000 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 127 График
Итого по разделу 8 28000 35 127 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 925 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 271 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 496 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 531 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССОБАНК (рег.№2313) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.