Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 543 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
23 202 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
5 491 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 656 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
16 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 640 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
472 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
26 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
541 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
447 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
36 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
551 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
564 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
134 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
213 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
57 535 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
53 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
279 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
332 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
341 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
9 672 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
17 813 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 822 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
693 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
203 187 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
153 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
775 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
129 516 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
364 636 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
14 959 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
136 202 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
151 161 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
203 |
|
Другим операциям |
16105 |
30 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
233 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
489 379 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
15 050 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 347 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
871 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 114 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
80 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 488 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
115 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 004 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
810 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
28 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 534 |
|
Другие доходы |
17318 |
350 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
519 176 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 092 741 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 053 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 053 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
120 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
120 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
12 283 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
361 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
12 644 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
7 677 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 166 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
15 547 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
34 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
290 110 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
643 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
315 177 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 444 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
136 444 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
148 888 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 485 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 397 |
|
Японских иен |
26105 |
200 |
|
Прочие расходы |
26109 |
15 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
275 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
27 372 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
138 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
36 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
138 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
517 998 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
11 138 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
283 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 862 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 962 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
228 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 487 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 604 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
262 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
621 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 309 |
|
Расходы по охране |
29318 |
410 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
2 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 209 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
64 |
|
Прочие расходы |
29329 |
25 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
166 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 335 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 551 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
96 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 567 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
23 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 347 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
557 453 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 063 845 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
28 896 |
|