Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 934 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 521 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 595 График
кредитным организациям 11118 1 638 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 542 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 550 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 550 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 596 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 596 График
Итого по разделу 1 11000 543 497 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 034 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 160 999 График
индивидуальным предпринимателям 15114 551 График
гражданам (физическим лицам) 15115 40 063 График
кредитным организациям 15118 3 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 208 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 751 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 751 График
Итого по разделу 5 15000 213 548 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 757 045 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 844 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 844 График
Итого по разделу 1 21000 844 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 050 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 050 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 201 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 201 График
Итого по разделу 4 24000 1 251 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 472 216 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 472 216 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 472 218 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 931 График
Евро 26102 1 467 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 103 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 539 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 859 820 График
Евро 26202 82 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Швейцарских франков 26204 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 942 448 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 774 639 График
по Евро 26302 296 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 169 График
по Швейцарским франкам 26304 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 072 764 График
Итого по разделу 6 26000 2 019 751 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 536 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 825 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 425 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 083 График
индивидуальных предпринимателей 27203 444 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 464 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 991 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 141 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 97 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 539 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 880 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 17 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 674 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 129 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 129 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 29 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 29 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 253 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 344 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 600 График
Итого по разделу 7 27000 11 848 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 51 602 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 874 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 60 476 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 289 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 261 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 550 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 319 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 319 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 7 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 График
Итого по разделу 8 28000 61 352 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 202 023 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 202 023 График
Итого по разделу 9 29000 202 023 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 769 287 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 526 332 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 37 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 40 График
индивидуальных предпринимателей 31212 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 50 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 289 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 9 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 671 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 671 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 358 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 358 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 193 810 График
нерезидентов 31602 1 262 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 195 072 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 884 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 884 График
Итого по разделу 1 31000 213 379 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 834 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 733 520 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 664 График
гражданам (физическим лицам) 37115 54 969 График
кредитным организациям 37118 3 150 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 802 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 138 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 138 График
Итого по разделу 7 37000 806 275 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 019 654 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 144 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 144 График
Итого по разделу 2 42000 144 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 177 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 177 График
Итого по разделу 5 45000 177 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 321 График
Евро 46102 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Швейцарских франков 46104 19 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 527 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 344 526 График
Евро 46202 88 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 17 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 433 517 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 772 334 График
по Евро 46302 299 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 503 График
по Швейцарским франкам 46304 988 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 074 584 График
Итого по разделу 6 46000 2 508 628 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 451 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 548 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 078 График
другие комиссионные расходы 47109 1 252 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 329 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 542 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 525 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 067 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 62 398 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 108 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 402 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 748 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 292 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 157 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 647 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 804 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 930 График
амортизация по нематериальным активам 48303 679 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 609 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 598 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 493 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 479 График
служебные командировки 48405 51 График
охрана 48406 2 167 График
реклама 48407 2 777 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 837 График
аудит 48410 459 График
страхование 48412 11 567 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 016 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 613 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 057 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 График
Итого по разделу 8 48000 166 770 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 738 117 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 757 771 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 231 439 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 231 439 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 231 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.