Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 134 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 604 160 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 606 График
кредитным организациям 11118 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 615 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 149 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 465 График
кредитных организаций 11504 4 169 График
прочих нерезидентов 11508 1 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 089 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 627 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 584 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 584 390 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 423 График
Итого по разделу 2 12000 1 604 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 354 График
Итого по разделу 3 13000 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 671 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 675 751 График
Итого по разделу 5 15000 1 675 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 47 440 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 47 440 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 8 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 874 851 График
Прочие операционные доходы 16306 1 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 876 064 График
Итого по разделу 6 16000 931 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 981 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 502 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 502 График
Итого по разделу 7 17000 4 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 232 307 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 608 076 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 844 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 702 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 084 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 341 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 432 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 695 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 379 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 610 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 125 График
Банка России 21417 4 476 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 601 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 790 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 795 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 169 График
Нерезидентов 21602 9 953 График
Итого по символам 21601-21602 21600 138 122 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 935 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 935 График
Итого по разделу 1 21000 197 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 291 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 291 241 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 182 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 182 График
Итого по разделу 2 22000 1 298 423 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 693 График
прочих нерезидентов 23104 1 257 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 737 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 687 График
Итого по разделу 3 23000 19 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 График
от кредитных организаций 24102 2 022 568 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 022 746 График
Итого по разделу 4 24000 2 022 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 68 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 68 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 399 График
форварды 25202 537 График
опционы 25203 4 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 230 График
По другим операциям 25206 734 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 137 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 046 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 046 015 График
Итого по разделу 5 25000 1 053 220 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 288 График
Евро 26102 20 295 График
Швейцарских франков 26104 3 288 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 197 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 284 График
по Евро 26302 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 828 График
по Швейцарским франкам 26304 1 711 График
по Японским иенам 26305 1 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 979 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 2 567 График
Палладия 26404 15 028 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 319 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 534 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 6 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 270 График
Итого по разделу 6 26000 211 317 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 384 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 050 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 050 График
Итого по разделу 8 28000 9 050 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 495 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 306 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 803 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 812 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 721 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 721 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.