Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 285 664 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 065 График
кредитным организациям 11118 67 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 185 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 592 График
кредитных организаций 11504 3 239 График
прочих нерезидентов 11508 1 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 286 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 300 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 174 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 174 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 162 График
Итого по разделу 2 12000 184 861 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 327 График
Итого по разделу 3 13000 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 450 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 450 140 График
Итого по разделу 5 15000 450 140 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 3 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 261 321 График
Прочие операционные доходы 16306 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 624 График
Итого по разделу 6 16000 265 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 776 График
Итого по символам 17101-17103 17100 776 График
Итого по разделу 7 17000 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 485 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 715 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 202 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 513 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 513 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 959 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 325 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 291 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 542 График
Банка России 21417 3 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 828 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 831 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 686 График
Нерезидентов 21602 5 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 085 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 019 График
Итого по разделу 1 21000 102 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 208 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 208 988 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 182 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 182 График
Итого по разделу 2 22000 211 170 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 737 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 745 График
Итого по разделу 3 23000 3 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 172 График
от кредитных организаций 24102 424 536 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 428 708 График
Итого по разделу 4 24000 428 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 621 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 621 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 226 График
форварды 25202 195 График
опционы 25203 1 873 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 913 График
По другим операциям 25206 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 343 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 343 668 График
Итого по разделу 5 25000 347 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 242 График
Евро 26102 12 459 График
Швейцарских франков 26104 1 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 558 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 176 График
по Швейцарским франкам 26304 753 График
по Японским иенам 26305 1 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 69 График
Платины 26403 1 211 График
Палладия 26404 1 693 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 379 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 3 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 715 График
Итого по разделу 6 26000 103 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 116 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 437 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 437 График
Итого по разделу 8 28000 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 313 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 883 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 197 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 197 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.