Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 134 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 445 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 921 График
кредитным организациям 11118 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 454 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 097 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 097 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 465 График
кредитных организаций 11504 4 169 График
прочих нерезидентов 11508 1 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 089 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 466 883 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 405 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 405 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 449 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 449 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
Итого по символам 12401-12407 12400 280 График
Итого по разделу 2 12000 419 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 327 График
Итого по разделу 3 13000 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 593 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 598 012 График
Итого по разделу 5 15000 598 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 5 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 553 066 График
Прочие операционные доходы 16306 1 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 554 279 График
Итого по разделу 6 16000 559 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 251 График
Итого по разделу 7 17000 1 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 886 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 158 205 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 045 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 533 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 533 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 008 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 091 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 534 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 877 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 833 График
Банка России 21417 4 476 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 309 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 292 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 459 График
Нерезидентов 21602 7 846 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 615 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 615 График
Итого по разделу 1 21000 150 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 750 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 182 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 182 График
Итого по разделу 2 22000 353 932 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 693 График
прочих нерезидентов 23104 1 257 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 737 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 687 График
Итого по разделу 3 23000 19 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 График
от кредитных организаций 24102 684 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 684 540 График
Итого по разделу 4 24000 684 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 621 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 621 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 261 График
форварды 25202 266 График
опционы 25203 3 213 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 098 График
По другим операциям 25206 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 660 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 660 132 График
Итого по разделу 5 25000 666 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 442 График
Евро 26102 16 717 График
Швейцарских франков 26104 2 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 778 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 211 График
по Евро 26302 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 197 График
по Швейцарским франкам 26304 1 241 График
по Японским иенам 26305 1 361 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 1 817 График
Палладия 26404 3 440 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 583 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 607 График
Итого по разделу 6 26000 151 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 203 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 224 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 383 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 383 График
Итого по разделу 8 28000 10 383 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 504 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 521 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 027 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 037 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.