Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 849 График
кредитным организациям 11118 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 424 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 381 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 131 График
прочих резидентов 11505 2 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 27 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 1 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 214 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 699 График
Итого по разделу 3 13000 1 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 948 График
Итого по разделу 5 15000 34 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 483 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 483 221 График
Итого по разделу 6 16000 483 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 051 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 391 График
Итого по разделу 7 17000 2 442 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 519 870 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 442 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 550 837 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 740 График
Итого по символам 21401-21417 21400 740 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 718 График
Нерезидентов 21602 935 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 653 График
Итого по разделу 1 21000 6 738 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 График
Итого по разделу 2 22000 165 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 222 График
от кредитных организаций 24102 33 151 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 373 График
Итого по разделу 4 24000 33 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 70 График
опционы 25203 42 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 495 694 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 495 790 График
Итого по разделу 5 25000 495 973 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 472 График
Евро 26102 1 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 316 График
Итого по символам 26201-26203 26200 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 588 График
по Швейцарским франкам 26304 93 График
по Японским иенам 26305 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 816 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 634 График
Страхование 26410 213 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 106 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 539 График
Итого по разделу 6 26000 13 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 33 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 437 График
Итого по разделу 8 28000 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 901 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 543 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 549 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 550 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 464 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.