Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 224 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 701 График
кредитным организациям 11118 198 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 График
прочих резидентов 11505 22 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 967 График
Итого по разделу 1 11000 33 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 6 577 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 161 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 161 933 График
Итого по разделу 5 15000 161 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 843 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 845 График
Итого по разделу 6 16000 5 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 791 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 980 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 980 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 332 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 332 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 126 График
Итого по символам 21801-21804 21800 126 График
Итого по разделу 1 21000 15 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 290 График
Итого по разделу 2 22000 2 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 График
Итого по разделу 3 23000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 График
от кредитных организаций 24102 161 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 161 911 График
Итого по разделу 4 24000 161 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 График
опционы 25203 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 706 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 825 График
опционы 25303 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 988 График
Итого по разделу 5 25000 34 694 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 375 График
Евро 26102 1 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 576 График
Итого по символам 26201-26203 26200 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 140 График
по Швейцарским франкам 26304 962 График
по Японским иенам 26305 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 720 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 229 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 118 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 695 График
Итого по разделу 6 26000 14 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 613 График
Итого по разделу 8 28000 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 211 829 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 230 222 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 928 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 928 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.