Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 342 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 074 График
кредитным организациям 11118 711 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 450 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 129 График
кредитных организаций 11504 180 График
прочих резидентов 11505 510 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 819 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 128 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 128 График
Итого по разделу 1 11000 54 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 11 673 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 96 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 674 График
Итого по разделу 3 13000 13 674 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 243 963 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 244 320 График
Итого по разделу 5 15000 244 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 588 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 663 График
Итого по разделу 6 16000 92 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 026 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 026 График
Итого по разделу 7 17000 1 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 350 663 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 417 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 871 График
Итого по символам 21401-21417 21400 871 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 031 График
Нерезидентов 21602 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 288 График
Итого по символам 21801-21804 21800 288 График
Итого по разделу 1 21000 23 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 158 График
Итого по разделу 2 22000 4 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 График
Итого по разделу 3 23000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 244 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 595 График
Итого по разделу 4 24000 244 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 График
опционы 25203 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 358 График
По другим операциям 25206 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 718 График
опционы 25303 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 978 График
Итого по разделу 5 25000 121 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 615 График
Евро 26102 1 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 911 График
Итого по символам 26201-26203 26200 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 519 График
по Швейцарским франкам 26304 1 055 График
по Японским иенам 26305 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 760 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 878 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 665 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 691 График
Итого по разделу 6 26000 22 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 87 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 График
Итого по разделу 8 28000 13 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 389 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 416 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 416 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№1139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.