Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 709 График
негосударственным финансовым организациям 11111 522 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 306 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 883 320 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 120 427 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 328 График
кредитным организациям 11118 298 274 График
банкам-нерезидентам 11119 21 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 176 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 261 861 График
в кредитных организациях 11215 40 734 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 302 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 623 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 169 630 График
в кредитных организациях 11402 15 853 График
в банках-нерезидентах 11403 161 509 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 346 992 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 931 592 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 437 График
кредитных организаций 11504 852 655 График
прочих резидентов 11505 565 045 График
прочих нерезидентов 11508 2 680 341 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 048 070 График
Итого по разделу 1 11000 54 879 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 691 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 017 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 708 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 631 591 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 631 591 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 852 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 105 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 670 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 23 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 454 График
Итого по разделу 2 12000 51 422 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 803 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 862 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 493 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 575 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 645 925 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 505 766 График
Итого по разделу 3 13000 8 505 766 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 6 622 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 6 622 График
Итого по разделу 4 14000 6 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 599 256 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 599 256 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 571 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 571 График
Итого по разделу 5 15000 599 270 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 132 116 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 132 116 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 80 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 552 908 График
По другим операциям 16203 3 631 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 184 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 173 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 7 858 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 91 347 358 График
Прочие операционные доходы 16306 99 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 560 147 График
Итого по разделу 6 16000 99 876 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 278 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 70 839 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 349 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 267 328 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 864 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 040 График
Итого по символам 17201-17203 17200 313 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 43 902 501 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 319 График
денежной наличности 17304 11 974 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 248 260 График
Другие доходы 17306 63 874 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 239 928 График
Итого по разделу 7 17000 48 902 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 301 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 707 659 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 902 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 862 863 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 211 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 339 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 551 599 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 949 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 109 График
Кредитных организаций 21315 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 676 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 6 131 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 622 949 График
Кредитных организаций 21415 441 529 График
Банка России 21417 7 212 453 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 283 062 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 668 092 График
Нерезидентов 21502 2 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 670 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 448 471 График
Нерезидентов 21602 83 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 531 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 678 525 График
По векселям 21804 358 График
Итого по символам 21801-21804 21800 678 883 График
Итого по разделу 1 21000 37 766 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 763 012 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 763 012 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 345 График
кредитных организаций 22204 26 510 312 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 521 657 График
Итого по разделу 2 22000 67 284 669 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 948 График
прочих резидентов 23102 42 674 График
прочих нерезидентов 23104 143 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 548 График
Банков-нерезидентов 23107 1 550 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 694 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 961 682 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 864 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 864 График
Итого по разделу 3 23000 969 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 595 883 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 595 883 671 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 85 173 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 85 173 График
Итого по разделу 4 24000 595 968 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 915 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 915 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 010 График
форварды 25202 91 500 График
опционы 25203 6 731 415 График
свопы 25204 3 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 201 111 График
По другим операциям 25206 844 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 904 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 115 738 310 График
опционы 25303 755 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 493 346 График
Итого по разделу 5 25000 124 447 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 392 194 График
Евро 26102 2 324 123 График
Швейцарских франков 26104 97 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 814 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 889 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 956 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 478 График
по Евро 26302 578 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 308 260 График
по Швейцарским франкам 26304 835 392 График
по Японским иенам 26305 204 656 График
по другим валютам 26306 10 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 172 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 170 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 760 График
Серебра 26402 41 671 График
Платины 26403 241 416 График
Палладия 26404 99 316 График
Других драгоценных металлов 26405 672 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 414 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 121 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 533 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 950 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 452 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 745 132 График
Итого по разделу 6 26000 20 686 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 189 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 506 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 947 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 642 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 269 003 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 392 График
индивидуальных предпринимателей 27203 361 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 674 507 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 708 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 237 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 807 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 814 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 544 График
Другие расходы 27308 479 586 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 607 696 График
Итого по разделу 7 27000 1 400 845 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 276 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 197 430 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 194 154 График
Итого по разделу 8 28000 2 194 154 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 338 066 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 051 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 742 072 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 400 845 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 848 525 113 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 846 330 959 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 532 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 532 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.