Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 44 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 649 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 904 806 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 221 График
кредитным организациям 11118 121 859 График
банкам-нерезидентам 11119 10 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 732 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 228 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 775 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 775 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 562 График
в кредитных организациях 11402 2 934 График
в банках-нерезидентах 11403 55 327 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 823 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 430 725 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 437 График
кредитных организаций 11504 604 429 График
прочих резидентов 11505 309 760 График
прочих нерезидентов 11508 1 165 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 528 824 График
Итого по разделу 1 11000 28 385 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 252 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 506 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 758 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 884 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 884 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 482 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 482 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 107 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 594 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 701 График
Итого по разделу 2 12000 21 673 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 803 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 862 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 756 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 510 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 770 579 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 626 618 График
Итого по разделу 3 13000 4 626 618 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 6 622 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 6 622 График
Итого по разделу 4 14000 6 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 308 950 023 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 308 950 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 114 График
Итого по разделу 5 15000 308 962 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 023 616 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 023 616 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 281 664 График
По другим операциям 16203 2 097 906 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 379 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 833 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 48 012 302 График
Прочие операционные доходы 16306 75 049 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 097 400 График
Итого по разделу 6 16000 54 500 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 133 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 157 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 199 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 600 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 355 График
Итого по символам 17201-17203 17200 236 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 570 601 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 871 График
денежной наличности 17304 10 910 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 224 650 График
Другие доходы 17306 28 061 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 842 093 График
Итого по разделу 7 17000 8 236 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 058 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 096 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 236 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 426 391 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 184 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 138 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 361 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 314 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 314 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 583 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 050 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 992 247 График
Кредитных организаций 21415 250 640 График
Банка России 21417 3 895 777 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 138 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 408 244 График
Нерезидентов 21502 1 155 График
Итого по символам 21501-21502 21500 409 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 641 296 График
Нерезидентов 21602 39 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 680 616 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 492 890 График
По векселям 21804 193 График
Итого по символам 21801-21804 21800 493 083 График
Итого по разделу 1 21000 20 131 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 511 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 511 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 349 График
кредитных организаций 22204 18 651 929 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 652 278 График
Итого по разделу 2 22000 26 163 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 948 График
прочих резидентов 23102 42 674 График
прочих нерезидентов 23104 139 399 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 548 График
Банков-нерезидентов 23107 541 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 144 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 406 287 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 863 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 863 График
Итого по разделу 3 23000 407 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 317 790 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 317 790 400 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 34 025 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 34 025 График
Итого по разделу 4 24000 317 824 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 224 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 224 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 369 График
форварды 25202 44 254 График
опционы 25203 3 216 364 График
свопы 25204 3 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 566 График
По другим операциям 25206 756 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 136 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 53 239 572 График
опционы 25303 356 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 596 091 График
Итого по разделу 5 25000 57 741 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 671 238 График
Евро 26102 1 280 669 График
Швейцарских франков 26104 57 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 009 054 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 503 317 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 394 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 537 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 528 График
по Евро 26302 283 524 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 306 949 График
по Швейцарским франкам 26304 379 078 График
по Японским иенам 26305 107 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 162 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 314 График
Серебра 26402 22 956 График
Платины 26403 102 611 График
Палладия 26404 56 231 График
Других драгоценных металлов 26405 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 205 429 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 184 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 185 614 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 417 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 140 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 136 780 График
Итого по разделу 6 26000 9 845 782 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 115 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 170 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 628 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 913 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 107 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 993 График
индивидуальных предпринимателей 27203 298 325 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 441 595 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 339 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 207 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 481 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 378 График
Другие расходы 27308 251 111 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 360 830 График
Итого по разделу 7 27000 854 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 140 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 444 842 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 477 636 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 029 654 График
Итого по разделу 8 28000 1 029 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 294 998 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 385 819 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 854 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 432 968 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 998 325 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 577 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 547 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 547 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.