Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 44 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 960 328 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 188 График
кредитным организациям 11118 59 989 График
банкам-нерезидентам 11119 5 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 343 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 578 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 562 График
в банках-нерезидентах 11403 30 719 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 281 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 734 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 840 График
кредитных организаций 11504 345 553 График
прочих резидентов 11505 165 056 График
прочих нерезидентов 11508 551 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 159 824 График
Итого по разделу 1 11000 14 593 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 661 899 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 772 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 608 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 608 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 904 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 904 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 714 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 985 График
Итого по разделу 2 12000 9 395 056 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 371 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 396 График
Итого по разделу 3 13000 17 396 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 6 622 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 6 622 График
Итого по разделу 4 14000 6 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 722 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 722 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 461 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 461 График
Итого по разделу 5 15000 162 729 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 023 495 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 023 495 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 689 График
По другим операциям 16203 1 128 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 270 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 265 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 796 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 739 498 График
Прочие операционные доходы 16306 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 742 730 График
Итого по разделу 6 16000 25 037 195 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 765 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 338 График
Итого по символам 17101-17103 17100 774 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 185 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 291 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 500 001 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 048 График
денежной наличности 17304 997 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 974 График
Другие доходы 17306 6 891 График
Итого по символам 17301-17306 17300 523 911 График
Итого по разделу 7 17000 1 517 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 988 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 790 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 517 632 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 297 036 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 129 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 226 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 776 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 895 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 176 656 График
Кредитных организаций 21415 351 558 График
Банка России 21417 1 784 293 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 312 507 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 210 439 График
Нерезидентов 21502 606 График
Итого по символам 21501-21502 21500 211 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 199 552 График
Нерезидентов 21602 19 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 219 401 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 356 686 График
По векселям 21804 19 График
Итого по символам 21801-21804 21800 356 705 График
Итого по разделу 1 21000 10 357 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 157 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 157 194 График
Итого по разделу 2 22000 2 157 194 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 287 График
прочих нерезидентов 23104 11 080 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 699 График
Банков-нерезидентов 23107 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 228 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 378 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 378 График
Итого по разделу 3 23000 36 606 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 168 105 655 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 105 655 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 165 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 165 График
Итого по разделу 4 24000 168 123 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 770 График
форварды 25202 12 044 График
опционы 25203 1 573 942 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 849 График
По другим операциям 25206 658 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 293 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 31 424 252 График
опционы 25303 169 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 594 168 График
Итого по разделу 5 25000 33 887 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 291 039 График
Евро 26102 650 268 График
Швейцарских франков 26104 30 341 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 971 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 256 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 471 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 274 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 060 График
по Евро 26302 106 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 735 726 График
по Швейцарским франкам 26304 116 706 График
по Японским иенам 26305 57 986 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 954 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 032 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 9 759 График
Платины 26403 48 174 График
Палладия 26404 8 816 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 327 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 616 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 7 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 222 120 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 99 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 458 104 График
Итого по разделу 6 26000 4 736 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 676 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 571 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 282 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 378 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 675 График
индивидуальных предпринимателей 27203 255 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 287 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 400 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 567 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 905 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 141 249 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 240 200 График
Итого по разделу 7 27000 541 681 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 503 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 503 График
Итого по разделу 8 28000 1 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 515 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 206 785 043 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 541 681 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 841 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 843 336 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 544 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 546 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 546 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.