Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
10 026 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
390 821 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
845 468 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
36 963 940 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
17 217 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 527 |
|
кредитным организациям |
11118 |
244 445 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
15 553 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
38 490 997 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
143 435 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
35 915 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
179 350 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 168 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 168 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
119 219 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
14 334 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
113 035 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
246 588 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
486 086 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
18 437 |
|
кредитных организаций |
11504 |
701 352 |
|
прочих резидентов |
11505 |
437 169 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 936 683 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 579 727 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
42 501 830 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
346 163 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
8 263 789 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
8 609 952 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
33 401 659 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
33 401 659 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
43 349 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
43 349 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 432 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 253 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
2 685 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
42 057 645 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
803 911 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
3 862 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
42 460 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
9 575 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
7 601 592 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
8 461 400 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
8 461 400 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14403 |
6 622 |
|
Итого по символам 14401 - 14418 |
14400 |
6 622 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
6 622 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
460 093 211 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
460 093 211 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
12 522 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
12 522 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
460 105 733 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
4 023 616 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
4 023 616 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
70 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
434 946 |
|
По другим операциям |
16203 |
2 924 715 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 359 731 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
7 186 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
5 960 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
73 074 768 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
88 052 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
73 175 966 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
80 559 313 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 233 716 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
21 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
41 951 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 275 688 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
244 946 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
12 587 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
32 888 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
290 421 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
14 920 831 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
10 621 |
|
денежной наличности |
17304 |
11 583 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
243 637 |
|
Другие доходы |
17306 |
38 305 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
15 224 977 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
18 791 086 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
84 559 475 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
549 133 068 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
18 791 086 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
652 483 629 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
211 976 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
258 381 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
470 357 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
6 738 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
6 738 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
42 494 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
891 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
2 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
43 391 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
5 770 191 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
262 665 |
|
Банка России |
21417 |
6 110 498 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
12 143 354 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
546 530 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 555 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
548 085 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
16 061 095 |
|
Нерезидентов |
21602 |
60 863 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
16 121 958 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
597 874 |
|
По векселям |
21804 |
401 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
598 275 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
29 932 158 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
28 469 499 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
28 469 499 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
623 |
|
кредитных организаций |
22204 |
25 139 675 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
25 140 298 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
53 609 797 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
25 948 |
|
прочих резидентов |
23102 |
42 674 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
143 112 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
53 548 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 142 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
684 894 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
951 318 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
11 547 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
11 547 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
962 865 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
463 936 666 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
463 936 666 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
72 311 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
72 311 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
464 008 977 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
9 224 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
9 224 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
18 218 |
|
форварды |
25202 |
63 897 |
|
опционы |
25203 |
5 019 274 |
|
свопы |
25204 |
3 616 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
135 755 |
|
По другим операциям |
25206 |
791 494 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 032 254 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
87 674 585 |
|
опционы |
25303 |
557 214 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
88 231 799 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
94 273 277 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 437 315 |
|
Евро |
26102 |
1 641 828 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
82 841 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
8 161 984 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
719 879 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
50 923 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
770 802 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
44 141 |
|
по Евро |
26302 |
397 442 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 740 146 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
538 573 |
|
по Японским иенам |
26305 |
155 491 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
113 289 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 989 082 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
407 |
|
Серебра |
26402 |
33 211 |
|
Платины |
26403 |
163 249 |
|
Палладия |
26404 |
72 325 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
488 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
273 113 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
7 084 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
40 |
|
Страхование |
26410 |
355 081 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
586 783 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
206 869 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 698 650 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
13 620 518 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
138 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 254 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
82 711 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
84 103 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
254 737 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
42 351 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
349 055 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
646 143 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
9 786 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
207 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
14 043 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
95 314 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
544 |
|
Другие расходы |
27308 |
369 168 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
26 636 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
489 062 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 219 308 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
3 276 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
504 516 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 996 128 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
1 488 336 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 488 336 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
83 541 955 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
572 865 637 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 219 308 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
657 626 900 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
656 138 564 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
5 143 271 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
3 654 935 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
3 654 935 |
|