Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 026 График
негосударственным финансовым организациям 11111 390 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 845 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 963 940 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 217 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 527 График
кредитным организациям 11118 244 445 График
банкам-нерезидентам 11119 15 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 490 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 143 435 График
в кредитных организациях 11215 35 915 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 179 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 119 219 График
в кредитных организациях 11402 14 334 График
в банках-нерезидентах 11403 113 035 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 246 588 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 486 086 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 437 График
кредитных организаций 11504 701 352 График
прочих резидентов 11505 437 169 График
прочих нерезидентов 11508 1 936 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 579 727 График
Итого по разделу 1 11000 42 501 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 346 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 263 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 609 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 401 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 401 659 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 349 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 349 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 432 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 685 График
Итого по разделу 2 12000 42 057 645 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 803 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 862 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 575 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 601 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 461 400 График
Итого по разделу 3 13000 8 461 400 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 6 622 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 6 622 График
Итого по разделу 4 14000 6 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 460 093 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 460 093 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 522 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 522 График
Итого по разделу 5 15000 460 105 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 023 616 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 023 616 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 434 946 График
По другим операциям 16203 2 924 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 359 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 186 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 960 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 73 074 768 График
Прочие операционные доходы 16306 88 052 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 175 966 График
Итого по разделу 6 16000 80 559 313 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 233 716 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 951 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 275 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 244 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 587 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 888 График
Итого по символам 17201-17203 17200 290 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 14 920 831 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 621 График
денежной наличности 17304 11 583 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 243 637 График
Другие доходы 17306 38 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 224 977 График
Итого по разделу 7 17000 18 791 086 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 559 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 549 133 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 791 086 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 652 483 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 211 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 258 381 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 470 357 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 738 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 494 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 891 График
Кредитных организаций 21315 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 770 191 График
Кредитных организаций 21415 262 665 График
Банка России 21417 6 110 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 143 354 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 546 530 График
Нерезидентов 21502 1 555 График
Итого по символам 21501-21502 21500 548 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 061 095 График
Нерезидентов 21602 60 863 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 121 958 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 597 874 График
По векселям 21804 401 График
Итого по символам 21801-21804 21800 598 275 График
Итого по разделу 1 21000 29 932 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 469 499 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 469 499 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 623 График
кредитных организаций 22204 25 139 675 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 140 298 График
Итого по разделу 2 22000 53 609 797 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 948 График
прочих резидентов 23102 42 674 График
прочих нерезидентов 23104 143 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 548 График
Банков-нерезидентов 23107 1 142 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 684 894 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 951 318 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 547 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 547 График
Итого по разделу 3 23000 962 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 463 936 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 463 936 666 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 72 311 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 311 График
Итого по разделу 4 24000 464 008 977 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 224 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 224 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 218 График
форварды 25202 63 897 График
опционы 25203 5 019 274 График
свопы 25204 3 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 755 График
По другим операциям 25206 791 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 032 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 87 674 585 График
опционы 25303 557 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 231 799 График
Итого по разделу 5 25000 94 273 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 437 315 График
Евро 26102 1 641 828 График
Швейцарских франков 26104 82 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 161 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 719 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 923 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 770 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 141 График
по Евро 26302 397 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 740 146 График
по Швейцарским франкам 26304 538 573 График
по Японским иенам 26305 155 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 989 082 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 33 211 График
Платины 26403 163 249 График
Палладия 26404 72 325 График
Других драгоценных металлов 26405 488 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 273 113 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 084 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 355 081 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 586 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 206 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 698 650 График
Итого по разделу 6 26000 13 620 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 254 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 711 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 254 737 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 351 График
индивидуальных предпринимателей 27203 349 055 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 646 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 786 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 207 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 043 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 544 График
Другие расходы 27308 369 168 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 489 062 График
Итого по разделу 7 27000 1 219 308 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 276 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 504 516 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 996 128 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 488 336 График
Итого по разделу 8 28000 1 488 336 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 541 955 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 572 865 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 219 308 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 657 626 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 656 138 564 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 143 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 654 935 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 654 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.