Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 646 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 408 936 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 087 975 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 734 График
кредитным организациям 11118 162 175 График
банкам-нерезидентам 11119 22 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 358 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 440 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 646 График
в кредитных организациях 11215 8 772 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 10 435 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 100 867 График
в кредитных организациях 11402 7 567 График
в банках-нерезидентах 11403 198 995 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 426 775 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73 868 График
кредитных организаций 11504 1 210 777 График
прочих резидентов 11505 623 782 График
прочих нерезидентов 11508 839 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 174 988 График
Итого по разделу 1 11000 74 886 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 243 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 695 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 938 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 039 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 039 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 230 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 077 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 307 График
Итого по разделу 2 12000 42 098 816 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 923 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 509 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 254 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 690 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 621 733 График
Итого по разделу 3 13000 11 621 733 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 4 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 199 216 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 199 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 287 605 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 287 605 График
Итого по разделу 4 14000 486 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 292 754 562 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 292 754 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 603 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 603 График
Итого по разделу 5 15000 292 756 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 901 920 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 901 920 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 182 358 График
По другим операциям 16203 5 677 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 859 953 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 849 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 289 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 101 505 913 График
Прочие операционные доходы 16306 156 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 676 370 График
Итого по разделу 6 16000 109 438 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 908 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 051 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 911 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 414 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 019 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 227 194 График
Итого по символам 17201-17203 17200 326 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 085 226 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 083 График
денежной наличности 17304 7 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 674 График
Другие доходы 17306 47 772 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 256 868 График
Итого по разделу 7 17000 8 494 558 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 985 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 302 966 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 494 558 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 539 782 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 551 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 331 039 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 882 929 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 275 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 275 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 155 437 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 994 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 971 График
Кредитных организаций 21315 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 184 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 840 245 График
Кредитных организаций 21415 647 279 График
Банка России 21417 4 039 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 527 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 613 472 График
Нерезидентов 21502 9 695 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 623 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 991 913 График
Нерезидентов 21602 90 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 081 933 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 576 957 График
По векселям 21804 3 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 580 007 График
Итого по разделу 1 21000 26 907 203 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 264 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 264 844 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 66 745 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 745 График
Итого по разделу 2 22000 33 331 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 436 120 График
прочих резидентов 23102 2 366 График
прочих нерезидентов 23104 42 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 964 График
Банков-нерезидентов 23107 926 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 523 308 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 010 684 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 392 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 392 График
Итого по разделу 3 23000 3 011 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 288 807 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 288 807 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 322 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 322 График
Итого по разделу 4 24000 288 823 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 258 453 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 258 453 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 254 График
форварды 25202 177 955 График
опционы 25203 6 425 032 График
свопы 25204 50 337 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 737 054 График
По другим операциям 25206 505 811 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 923 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 105 182 414 График
опционы 25303 779 006 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 961 420 График
Итого по разделу 5 25000 114 143 316 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 685 396 График
Евро 26102 2 608 516 График
Швейцарских франков 26104 134 016 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 427 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 262 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 083 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 331 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 152 833 График
по Евро 26302 705 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 075 260 График
по Швейцарским франкам 26304 901 095 График
по Японским иенам 26305 407 213 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 039 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 280 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 335 График
Серебра 26402 66 228 График
Платины 26403 326 472 График
Палладия 26404 215 113 График
Других драгоценных металлов 26405 4 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 433 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 200 График
Аудит 26408 14 373 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 561 065 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 171 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 175 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 975 149 График
Итого по разделу 6 26000 68 015 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 631 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 145 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 859 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 782 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 425 График
индивидуальных предпринимателей 27203 863 773 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 911 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 676 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 62 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 602 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 572 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 448 798 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 343 График
Другие расходы 27308 648 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 140 498 График
Итого по разделу 7 27000 2 169 337 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 290 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 399 157 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 463 698 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 947 749 График
Итого по разделу 8 28000 1 947 749 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 381 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 238 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 473 993 474 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 169 337 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 536 401 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 349 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 433 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 433 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.