Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 309 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 912 010 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 087 975 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 177 График
кредитным организациям 11118 30 830 График
банкам-нерезидентам 11119 15 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 357 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 440 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 646 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 5 746 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 84 График
в банках-нерезидентах 11403 97 486 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 570 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 217 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 248 График
кредитных организаций 11504 611 019 График
прочих резидентов 11505 311 627 График
прочих нерезидентов 11508 296 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 372 739 График
Итого по разделу 1 11000 39 859 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 406 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 577 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 324 797 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 324 797 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 616 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 862 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 478 График
Итого по разделу 2 12000 17 941 323 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 044 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 403 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 828 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 038 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 086 742 График
Итого по разделу 3 13000 7 086 742 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 4 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 199 216 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 199 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 7 608 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 7 608 График
Итого по разделу 4 14000 206 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 705 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 705 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 882 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 882 График
Итого по разделу 5 15000 46 706 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 128 526 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 128 526 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 621 153 График
По другим операциям 16203 3 088 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 709 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 695 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 823 513 График
Прочие операционные доходы 16306 141 298 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 971 862 График
Итого по разделу 6 16000 31 810 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 340 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 340 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 467 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 808 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 964 226 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 370 График
денежной наличности 17304 3 748 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 491 График
Другие доходы 17306 16 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 031 938 График
Итого по разделу 7 17000 3 535 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 800 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 809 967 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 535 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 145 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 220 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 382 082 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 325 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 325 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 853 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 554 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 373 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 639 066 График
Кредитных организаций 21415 57 794 График
Банка России 21417 1 053 624 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 750 484 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 882 784 График
Нерезидентов 21502 5 362 График
Итого по символам 21501-21502 21500 888 146 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 568 949 График
Нерезидентов 21602 53 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 622 606 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 839 712 График
По векселям 21804 3 016 График
Итого по символам 21801-21804 21800 842 728 График
Итого по разделу 1 21000 12 622 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 096 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 096 987 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 209 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 209 График
Итого по разделу 2 22000 10 126 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 335 097 График
прочих нерезидентов 23104 15 164 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 478 График
Банков-нерезидентов 23107 510 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 872 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 224 432 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 148 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 148 График
Итого по разделу 3 23000 1 224 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 49 600 419 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 600 419 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 769 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 769 График
Итого по разделу 4 24000 49 605 188 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 250 276 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 250 276 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 039 График
форварды 25202 98 549 График
опционы 25203 2 743 430 График
свопы 25204 28 296 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 296 053 График
По другим операциям 25206 119 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 295 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 383 088 График
опционы 25303 375 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 758 289 График
Итого по разделу 5 25000 45 304 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 125 347 График
Евро 26102 1 386 784 График
Швейцарских франков 26104 74 887 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 587 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 651 613 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 443 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 686 056 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 759 График
по Евро 26302 304 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 590 781 График
по Швейцарским франкам 26304 317 917 График
по Японским иенам 26305 232 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 612 671 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 114 396 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 25 744 График
Платины 26403 144 187 График
Палладия 26404 159 027 График
Других драгоценных металлов 26405 464 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 206 926 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 305 График
Аудит 26408 13 950 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 204 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 578 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 397 666 График
Итого по разделу 6 26000 24 785 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 433 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 781 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 725 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 132 График
индивидуальных предпринимателей 27203 771 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 803 503 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 661 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 404 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 905 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 998 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 264 График
Другие расходы 27308 332 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 508 982 График
Итого по разделу 7 27000 1 314 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 753 981 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 201 096 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 330 430 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 624 647 График
Итого по разделу 8 28000 624 647 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 164 264 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 748 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 918 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 314 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 981 595 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 606 242 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 539 617 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 539 617 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.