Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 476 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 920 273 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 087 975 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 317 График
кредитным организациям 11118 74 818 График
банкам-нерезидентам 11119 18 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 581 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 440 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 646 График
в кредитных организациях 11215 66 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 7 903 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 918 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 301 График
в кредитных организациях 11402 2 218 График
в банках-нерезидентах 11403 129 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 182 748 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 108 212 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 825 График
кредитных организаций 11504 913 901 График
прочих резидентов 11505 469 159 График
прочих нерезидентов 11508 487 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 038 134 График
Итого по разделу 1 11000 56 836 494 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 190 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 244 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 434 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 725 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 725 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 803 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 622 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 425 График
Итого по разделу 2 12000 23 230 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 923 950 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 174 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 011 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 555 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 483 653 График
Итого по разделу 3 13000 10 483 653 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 4 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 199 216 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 199 220 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 287 605 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 287 605 График
Итого по разделу 4 14000 486 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 440 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 440 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 307 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 307 График
Итого по разделу 5 15000 85 441 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 902 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 902 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 896 565 График
По другим операциям 16203 4 430 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 326 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 677 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 51 090 827 График
Прочие операционные доходы 16306 141 971 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 243 847 График
Итого по разделу 6 16000 57 473 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 683 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 683 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 999 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 735 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 205 227 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 418 График
денежной наличности 17304 5 594 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 36 164 График
Другие доходы 17306 24 036 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 439 График
Итого по разделу 7 17000 5 153 616 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 067 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 885 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 153 616 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 106 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 358 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 243 893 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 602 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 249 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 461 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 634 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 024 676 График
Кредитных организаций 21415 144 079 График
Банка России 21417 2 348 594 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 517 349 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 261 860 График
Нерезидентов 21502 7 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 269 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 552 775 График
Нерезидентов 21602 76 631 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 629 406 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 245 880 График
По векселям 21804 3 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 248 914 График
Итого по разделу 1 21000 19 441 516 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 429 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 429 909 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 43 207 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 43 207 График
Итого по разделу 2 22000 13 473 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 436 120 График
прочих нерезидентов 23104 26 141 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 884 График
Банков-нерезидентов 23107 690 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 627 029 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 095 864 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 297 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 297 График
Итого по разделу 3 23000 2 096 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 87 763 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 87 763 098 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 462 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 462 График
Итого по разделу 4 24000 87 772 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 311 893 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 311 893 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 532 График
форварды 25202 139 842 График
опционы 25203 4 468 062 График
свопы 25204 44 693 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 562 569 График
По другим операциям 25206 451 720 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 680 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 72 543 781 График
опционы 25303 580 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 124 750 График
Итого по разделу 5 25000 79 117 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 777 731 График
Евро 26102 1 998 711 График
Швейцарских франков 26104 103 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 880 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 963 336 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 792 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 015 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 834 График
по Евро 26302 500 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 317 422 График
по Швейцарским франкам 26304 555 398 График
по Японским иенам 26305 321 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 697 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 469 877 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 506 График
Серебра 26402 45 582 График
Платины 26403 232 511 График
Палладия 26404 180 094 График
Других драгоценных металлов 26405 3 980 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 319 822 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 194 График
Аудит 26408 14 225 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 384 729 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 887 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 185 772 График
Итого по разделу 6 26000 33 551 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 77 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 585 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 686 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 348 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 612 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 805 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 845 966 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 062 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 489 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 525 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 998 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 486 График
Другие расходы 27308 487 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 673 294 График
Итого по разделу 7 27000 1 524 608 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 522 875 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 82 775 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 181 998 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 423 652 График
Итого по разделу 8 28000 423 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 130 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 914 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 536 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 524 608 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 976 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 399 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 706 777 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 706 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.