Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 518 620 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 832 586 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 161 График
кредитным организациям 11118 90 790 График
банкам-нерезидентам 11119 25 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 470 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 321 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 866 График
в банках-нерезидентах 11216 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 056 График
в банках-нерезидентах 11303 1 721 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 777 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 427 График
в банках-нерезидентах 11403 259 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 259 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 001 График
кредитных организаций 11504 1 782 919 График
прочих резидентов 11505 1 117 364 График
банков-нерезидентов 11507 10 631 График
прочих нерезидентов 11508 760 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 728 068 График
Итого по разделу 1 11000 74 478 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 578 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 581 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 513 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 513 724 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 091 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 091 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 463 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 68 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 163 График
Итого по разделу 2 12000 28 183 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 097 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 129 390 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 183 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 174 528 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 418 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 612 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 612 График
Итого по разделу 3 13000 418 815 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 23 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 23 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 793 672 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 793 672 График
Итого по разделу 4 14000 2 793 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 096 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 096 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 663 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 663 График
Итого по разделу 5 15000 64 105 418 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 195 082 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 195 082 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 686 152 График
По другим операциям 16203 5 349 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 036 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 294 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 535 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 25 710 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 427 570 График
Прочие операционные доходы 16306 202 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 675 697 График
Итого по разделу 6 16000 39 906 807 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 201 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 201 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 975 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 280 779 График
Итого по символам 17201-17203 17200 313 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 456 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 584 График
денежной наличности 17304 15 233 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 395 График
Другие доходы 17306 75 026 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 601 238 График
Итого по разделу 7 17000 7 117 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 661 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 224 735 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 117 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 003 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 637 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 130 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 850 480 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 159 063 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 672 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 056 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 15 912 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 333 095 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 163 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 266 030 График
Кредитных организаций 21315 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 637 638 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 460 155 График
Кредитных организаций 21415 5 261 График
Банков-нерезидентов 21416 416 График
Банка России 21417 248 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 714 793 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 369 586 График
Нерезидентов 21502 9 569 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 379 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 014 065 График
Нерезидентов 21602 125 784 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 139 849 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 852 298 График
По векселям 21804 15 870 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 868 168 График
Итого по разделу 1 21000 26 750 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 587 767 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 587 767 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 312 461 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 312 461 График
Итого по разделу 2 22000 12 900 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 039 График
прочих нерезидентов 23104 41 936 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 325 График
Банков-нерезидентов 23107 3 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 050 800 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 180 628 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 132 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 132 График
Итого по разделу 3 23000 3 182 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 292 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 292 612 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 235 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 235 График
Итого по разделу 4 24000 67 299 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 65 944 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 65 944 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 538 График
форварды 25202 305 595 График
опционы 25203 4 633 012 График
свопы 25204 17 901 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 936 475 График
По другим операциям 25206 451 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 346 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 55 118 871 График
опционы 25303 596 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 715 709 График
Итого по разделу 5 25000 62 127 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 531 427 График
Евро 26102 3 176 362 График
Швейцарских франков 26104 132 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 840 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 304 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 73 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 377 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 945 График
по Евро 26302 770 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 824 481 График
по Швейцарским франкам 26304 558 682 График
по Японским иенам 26305 699 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 164 899 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 343 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 000 График
Серебра 26402 103 072 График
Платины 26403 290 774 График
Палладия 26404 1 001 897 График
Других драгоценных металлов 26405 1 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 589 499 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 694 График
Аудит 26408 119 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 625 001 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 566 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 331 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 539 141 График
Итого по разделу 6 26000 38 099 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 583 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 653 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 591 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 827 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 770 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 051 График
индивидуальных предпринимателей 27203 634 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 715 059 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 420 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 848 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 51 582 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 660 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 783 График
Другие расходы 27308 734 987 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 821 280 График
Итого по разделу 7 27000 1 540 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 095 905 График
Итого по разделу 8 28000 1 095 905 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 102 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 650 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 710 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 540 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 211 901 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 996 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 006 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 006 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.