Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 380 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 732 714 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 250 График
кредитным организациям 11118 76 266 График
банкам-нерезидентам 11119 18 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 210 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 866 График
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 620 График
в банках-нерезидентах 11303 1 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 427 График
в банках-нерезидентах 11403 208 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 209 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 199 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 633 График
кредитных организаций 11504 1 471 409 График
прочих резидентов 11505 944 744 График
банков-нерезидентов 11507 8 217 График
прочих нерезидентов 11508 571 637 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 032 839 График
Итого по разделу 1 11000 54 463 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 538 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 540 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 003 211 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 003 211 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 741 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 55 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 410 График
Итого по разделу 2 12000 20 584 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 097 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 808 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 415 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 075 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 165 819 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 404 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 612 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 612 График
Итого по разделу 3 13000 405 057 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 19 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 19 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 478 975 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 478 975 График
Итого по разделу 4 14000 2 478 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 564 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 564 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 222 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 222 График
Итого по разделу 5 15000 49 573 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 251 861 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 251 861 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 000 733 График
По другим операциям 16203 3 813 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 814 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 21 820 690 График
Прочие операционные доходы 16306 114 061 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 944 145 График
Итого по разделу 6 16000 28 010 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 609 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 609 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 033 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 114 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 266 630 График
Итого по символам 17201-17203 17200 293 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 235 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 268 График
денежной наличности 17304 11 836 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 322 График
Другие доходы 17306 56 620 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 345 046 График
Итого по разделу 7 17000 4 248 467 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 048 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 467 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 248 467 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 764 331 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 548 954 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 130 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 740 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 139 904 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 672 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 897 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 15 912 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 252 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 163 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 213 968 График
Кредитных организаций 21315 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 503 337 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 221 315 График
Банков-нерезидентов 21416 416 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 221 731 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 829 735 График
Нерезидентов 21502 7 198 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 836 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 186 802 График
Нерезидентов 21602 91 806 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 278 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 408 654 График
По векселям 21804 12 465 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 421 119 График
Итого по разделу 1 21000 20 143 070 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 939 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 939 055 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 273 196 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 273 196 График
Итого по разделу 2 22000 9 212 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 038 График
прочих нерезидентов 23104 36 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 548 График
Банков-нерезидентов 23107 2 851 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 049 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 165 858 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 915 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 915 График
Итого по разделу 3 23000 3 167 773 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 199 592 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 199 592 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 249 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 249 График
Итого по разделу 4 24000 52 204 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 122 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 122 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 217 833 График
опционы 25203 3 251 304 График
свопы 25204 2 942 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 605 837 График
По другим операциям 25206 413 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 490 936 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 404 200 График
опционы 25303 361 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 765 209 График
Итого по разделу 5 25000 44 299 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 485 771 График
Евро 26102 2 380 608 График
Швейцарских франков 26104 95 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 961 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 992 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 048 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 281 График
по Евро 26302 511 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 029 411 График
по Швейцарским франкам 26304 423 969 График
по Японским иенам 26305 548 192 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 561 788 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 228 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 300 График
Серебра 26402 74 390 График
Платины 26403 184 143 График
Палладия 26404 518 706 График
Других драгоценных металлов 26405 1 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 402 407 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 287 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 399 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 098 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 254 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 001 523 График
Итого по разделу 6 26000 26 240 311 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 551 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 207 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 554 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 312 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 229 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 962 График
индивидуальных предпринимателей 27203 607 053 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 675 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 366 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 279 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 624 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 423 График
Другие расходы 27308 563 935 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 615 928 График
Итого по разделу 7 27000 1 293 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 040 719 График
Итого по разделу 8 28000 1 040 719 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 203 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 355 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 912 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 293 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 560 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 157 601 716 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 162 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 162 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУССКИЙ СТАНДАРТ (рег.№2289) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.